Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 247 | 630 240 | 3 999 221 | 6 811 457 | 7 122 204 | 7 461 089 | 7 873 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 202 | 424 468 | 1 332 936 | 4 360 633 | 4 255 323 | 3 979 605 | 3 764 380 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 988 | 97 779 | 1 301 831 | 4 286 413 | 4 152 660 | 3 939 551 | 3 764 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 214 | 7 314 | 31 105 | 74 220 | 102 663 | 40 054 | 112 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 319 375 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 045 | 205 772 | 2 666 285 | 2 450 824 | 2 866 881 | 3 481 484 | 4 108 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 163 255 | 615 331 | 943 704 | 952 279 | 999 919 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 654 | 13 485 | 1 730 | 56 448 | 56 127 | 23 929 | 612 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 11 449 | 2 156 258 | 1 145 329 | 559 340 | 238 900 | 321 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 596 029 | 123 743 | 2 690 809 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 158 | 180 732 | 338 989 | 36 676 | 1 306 940 | 2 135 399 | 90 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 6 054 | 1 011 | 770 | 7 234 | 6 313 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 247 | 629 081 | 4 043 320 | 6 844 448 | 7 122 204 | 7 436 400 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 202 | 105 093 | 1 541 562 | 4 394 561 | 4 255 323 | 3 957 554 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 988 | 97 779 | 1 323 320 | 4 284 497 | 4 152 660 | 3 942 086 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 214 | 7 314 | 31 084 | 110 064 | 102 663 | 15 468 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 187 158 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 045 | 523 988 | 2 501 758 | 2 449 887 | 2 866 881 | 3 478 846 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 163 256 | 617 369 | 943 704 | 948 033 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 654 | 13 485 | 16 079 | 64 665 | 56 127 | 15 712 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 330 824 | 1 982 816 | 1 134 135 | 559 340 | 249 020 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 178 736 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 158 | 180 732 | 338 989 | 632 705 | 1 306 940 | 80 406 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 618 | 1 014 | 770 | 6 939 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 247 | 630 240 | 3 999 221 | 6 811 457 | 7 122 204 | 7 461 089 | 7 873 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 536 436 | 1 912 561 | 6 031 660 | 6 664 884 | 7 032 166 | 7 627 609 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 519 078 | 1 991 588 | 6 276 581 | 7 144 164 | 7 144 164 | 7 144 164 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 433 445 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 297 | 80 946 | 1 968 270 | 277 012 | 6 967 | 4 232 | 5 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 297 | 80 946 | 1 968 270 | 268 462 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 550 | 6 967 | 4 232 | 5 130 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 818 | 12 859 | 118 390 | 502 785 | 450 353 | 424 691 | 240 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 | 2 328 | 2 312 | 17 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 686 | 8 118 | 114 989 | 480 803 | 310 049 | 363 803 | 230 413 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 254 | 1 089 | 4 394 | 138 714 | 60 699 | 10 100 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 159 | 188 | 1 591 | 189 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 247 | 629 081 | 4 043 320 | 6 844 448 | 7 122 204 | 7 436 400 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 536 436 | 1 861 125 | 5 819 211 | 6 664 884 | 7 179 860 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 519 078 | 1 991 588 | 6 276 581 | 7 144 164 | 7 144 164 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 297 | 80 946 | 1 968 270 | 310 229 | 6 967 | 5 402 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 297 | 80 946 | 1 968 270 | 302 849 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 380 | 6 967 | 5 402 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 818 | 11 700 | 213 925 | 715 008 | 450 353 | 251 137 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 2 328 | 2 312 | 9 397 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 686 | 8 118 | 194 707 | 650 560 | 310 049 | 240 906 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 254 | 1 089 | 54 863 | 138 714 | 10 231 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 817 | 188 | 1 591 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 336 | 182 391 | 419 295 | 796 258 | |||
| Выручка за предыдущий год | 191 649 | 742 125 | 1 518 172 | 2 251 697 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 313 | 559 734 | 1 098 877 | 1 455 439 | |||
| Выручка за отчетный год | 191 649 | 742 125 | 1 518 172 | 2 251 697 | 2 199 527 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 340 | 233 169 | 419 295 | 796 258 | 840 676 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 004 | 338 313 | 367 901 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 537 | 65 027 | 80 744 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 191 | 23 212 | 90 077 | 151 165 | 416 133 | 392 918 | 392 031 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 309 | 508 956 | 1 098 877 | 1 455 439 | 1 358 851 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 338 313 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 103 537 | 65 027 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 191 | 23 212 | 133 511 | 228 855 | 416 133 | 392 918 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 465 655 | 534 022 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 013 | 32 665 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 5 130 | 7 366 | 16 603 | 2 294 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 394 | 78 310 | 209 233 | 3 608 752 | 181 476 | 254 959 | 261 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 153 | 83 842 | 263 169 | 3 879 701 | 93 730 | 160 282 | 95 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 465 657 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 013 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 5 130 | 7 366 | 7 654 | 2 294 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 394 | 78 310 | 210 098 | 7 729 | 181 476 | 287 611 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 153 | 83 842 | 267 855 | 357 131 | 93 730 | 160 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 284 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 856 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 380 | 413 | 1 564 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 214 | 23 770 | 78 980 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 856 | 71 191 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 231 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 890 | 8 101 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 413 | 1 564 | 273 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 214 | 6 100 | 43 136 | 7 401 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 367 282 | 447 748 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 282 | 447 748 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 367 284 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 519 078 | 1 991 588 | 6 276 581 | 7 144 164 | 7 144 164 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 536 436 | 1 861 125 | 5 819 211 | 6 664 884 | 7 179 860 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 519 078 | 1 991 588 | 6 276 581 | 7 144 164 | 7 144 164 | 7 144 164 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 445 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 536 436 | 1 912 561 | 6 197 610 | 6 664 884 | 7 032 166 | 7 627 609 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 000 | 46 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 519 078 | 867 583 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 282 | 447 749 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | 565 078 | 867 583 | 367 282 | 447 749 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 282 | 447 749 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 367 282 | 447 749 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 867 583 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 867 583 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 868 | 27 774 | 97 249 | 21 910 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 868 | 27 774 | 97 249 | 21 910 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 868 | 27 774 | 97 249 | 21 910 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 868 | 27 774 | 97 249 | 21 910 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 536 436 | 1 912 561 | 6 031 660 | 6 664 885 | 7 032 166 | 7 627 609 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 868 | 536 436 | 1 861 126 | 5 819 211 | 6 664 885 | 7 179 860 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 946 233 | 531 490 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 433 | 604 186 | 1 902 995 | 2 537 032 | 2 291 383 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 215 | 562 713 | 1 501 790 | 2 298 161 | 2 144 810 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 108 | 18 515 | 21 058 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 218 | 41 473 | 383 097 | 220 356 | 125 515 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 114 | 457 795 | 1 665 817 | 1 197 138 | 2 078 748 | 1 590 799 | 1 759 893 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 942 | 373 390 | 1 558 673 | 1 106 574 | 1 900 891 | 1 338 444 | 1 390 933 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 725 | 10 904 | 40 267 | 56 110 | 91 013 | 161 349 | 175 823 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 011 | 7 884 | 2 324 | 2 730 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 513 | 92 450 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 447 | 70 490 | 21 840 | 32 130 | 59 679 | 44 493 | 100 687 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 524 | 428 922 | 259 246 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 000 | 220 806 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 524 | 28 922 | 38 440 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 958 | 1 259 | 2 702 094 | 51 728 | 588 788 | 2 865 155 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 958 | 1 259 | 2 658 388 | 51 728 | 68 788 | 73 540 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 520 000 | 2 791 615 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 43 706 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 986 | 584 471 | 1 603 168 | 3 430 010 | 945 447 | 29 051 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 963 | 593 086 | 1 603 168 | 6 526 218 | 953 235 | 29 051 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 051 | 28 008 | 130 658 | 2 268 025 | 377 950 | 16 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | 46 000 | 4 258 193 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 912 | 519 078 | 13 051 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 977 | 8 615 | 3 096 208 | 7 788 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 615 | 3 096 208 | 7 788 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 977 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 872 | 124 718 | 140 525 | 145 488 | 717 966 | 815 418 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 856 | 17 732 | 148 228 | 13 041 | 29 172 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27,8 млн ₽ | -96,4 млн ₽ | -165,9 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | 447,7 млн ₽ |
| Активы | 630,2 млн ₽ | 4,00 млрд ₽ | 6,81 млрд ₽ | 7,12 млрд ₽ | 7,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 6,03 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,00 | 22,52 | 4,87 | 6,37 | 17,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,95 | 21,08 | 3,54 | 4,14 | 12,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,05 | 2,86 | 1,26 | 2,90 | 11,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,89 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,13 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -2,4 % | -2,4 % | -0,3 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -2,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 369 дн. | 441 дн. | 313 дн. | 269 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 260 дн. | 345 дн. | 103 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,79 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 9,66 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.