Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТМАНИ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТМАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 | 4 120 | 23 732 | 22 294 | 24 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 247 | 247 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 247 | 247 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 | 4 120 | 23 732 | 22 047 | 23 877 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 4 005 | 10 721 | 21 748 | 23 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 617 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 394 | 299 | 473 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 | 4 113 | 23 732 | 22 294 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 247 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 247 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 4 113 | 23 732 | 22 047 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 792 | 23 338 | 21 748 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 207 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 394 | 299 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 | 4 120 | 23 732 | 22 294 | 24 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 466 | 12 260 | 17 658 | 18 904 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 250 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 3 536 | 3 536 | 2 027 | 679 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | 3 536 | 3 536 | 2 027 | 679 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 118 | 7 936 | 2 609 | 4 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 593 | 643 | 534 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 118 | 3 343 | 1 966 | 4 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 | 4 113 | 23 732 | 22 294 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 466 | 12 260 | 17 658 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 456 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 3 536 | 3 536 | 2 027 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 | 3 536 | 3 536 | 2 027 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 111 | 7 936 | 2 609 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 593 | 643 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 111 | 3 343 | 1 966 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 14 533 | 5 293 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 | 47 892 | 6 554 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 33 359 | 1 261 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 | 13 | 47 892 | 6 554 | 2 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 892 | 5 293 | 1 273 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 533 | 5 293 | 1 273 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 359 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 | 213 | 1 261 | 1 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 533 | 5 293 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 213 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 484 | 13 724 | 5 312 | 1 334 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 695 | 16 | 361 | 225 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 11 | 791 | 342 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 484 | 13 724 | 5 312 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 695 | 16 | 361 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | 791 | 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 11 852 | 5 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 872 | 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 872 | 163 | 85 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 483 | 11 852 | 5 149 | 1 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 | 11 852 | 5 149 | 1 249 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 484 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 466 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 260 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 794 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 794 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 794 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 794 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 885 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 041 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 808 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 230 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 46 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 17,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,11 | 34,92 | 8,45 | 5,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,11 | 34,92 | 8,45 | 5,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,97 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | 0,11 | 0,79 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | 7,84 | 0,26 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -60,9 % | 11,7 % | 23,1 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 103,6 % | 29,2 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.