Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС ТРЕНД", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС ТРЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 478 | 1 544 | 2 427 | 2 080 | 3 053 | 3 572 | 3 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 788 | 501 | 1 265 | 700 | 350 | 6 | 6 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 788 | 501 | 1 265 | 700 | 350 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 690 | 1 043 | 1 162 | 1 381 | 2 703 | 3 566 | 3 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 46 | 64 | 91 | 193 | 120 | 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 | 393 | 460 | 613 | 551 | 501 | 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 438 | 232 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 382 | 604 | 388 | 677 | 1 959 | 2 508 | 3 255 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 478 | 1 544 | 2 427 | 2 080 | 3 053 | 3 572 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 788 | 501 | 1 265 | 700 | 350 | 6 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 788 | 501 | 1 265 | 700 | 350 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 690 | 1 043 | 1 162 | 1 381 | 2 703 | 3 566 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 46 | 64 | 91 | 193 | 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 393 | 460 | 613 | 551 | 501 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 438 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 382 | 604 | 388 | 677 | 1 959 | 2 508 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 478 | 1 544 | 2 427 | 2 080 | 3 053 | 3 572 | 3 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 507 | 814 | 1 219 | 1 224 | 1 790 | 2 155 | 2 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 804 | 1 209 | 1 214 | 1 780 | 2 145 | 2 867 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 731 | 730 | 1 208 | 856 | 1 263 | 1 417 | 1 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 730 | 758 | 856 | 1 263 | 1 417 | 1 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 478 | 1 544 | 2 427 | 2 080 | 3 053 | 3 572 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 507 | 814 | 1 219 | 1 224 | 1 790 | 2 155 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 497 | 804 | 1 209 | 1 214 | 1 780 | 2 145 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 | 730 | 1 208 | 856 | 1 263 | 1 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 726 | 730 | 758 | 856 | 1 263 | 1 417 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 116 | 3 462 | 4 277 | 3 599 | 5 501 | 7 694 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 432 | 6 436 | 8 687 | 7 373 | 12 202 | 14 759 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 316 | 2 974 | 4 410 | 3 774 | 6 701 | 7 065 | |
| Выручка за отчетный год | 5 432 | 6 436 | 8 687 | 7 373 | 12 202 | 14 759 | 12 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 462 | 4 277 | 3 599 | 5 501 | 7 694 | 6 268 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 409 | 521 | 46 | 749 | 376 | 872 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 053 | 3 756 | 3 553 | 4 752 | 7 318 | 5 396 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 789 | 2 974 | 4 410 | 3 774 | 6 701 | 7 065 | 5 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 643 | 409 | 521 | 46 | 749 | 376 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 473 | 3 053 | 3 756 | 3 553 | 4 752 | 7 318 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 384 | 507 | 8 | 718 | 465 | 980 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 6 | 49 | 150 | 104 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 12 | 2 | 23 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 12 | 18 | 58 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 13 | 30 | 33 | 80 | 79 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 621 | 384 | 507 | 9 | 718 | 465 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 7 | 49 | 150 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 12 | 2 | 23 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 12 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 13 | 30 | 33 | 80 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 307 | 404 | 6 | 566 | 367 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 77 | 103 | 3 | 152 | 98 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 77 | 103 | 3 | 152 | 98 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 497 | 307 | 404 | 5 | 566 | 367 | 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 497 | 307 | 404 | 5 | 566 | 367 | 720 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 497 | 307 | 404 | 6 | 566 | 367 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | 804 | 1 209 | 1 214 | 1 780 | 2 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 507 | 814 | 1 219 | 1 224 | 1 790 | 2 155 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | 1 209 | 1 214 | 1 780 | 2 145 | 2 867 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 814 | 1 219 | 1 224 | 1 790 | 2 155 | 2 877 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 404 | 5 | 566 | 365 | 721 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 307 | 404 | 5 | 566 | 365 | 721 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 404 | 5 | 566 | 365 | 721 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 307 | 404 | 5 | 566 | 365 | 721 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 814 | 1 219 | 1 224 | 1 790 | 2 155 | 2 877 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 507 | 814 | 1 219 | 1 224 | 1 790 | 2 155 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 566 | 453 | 1 282 | 864 | 529 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 721 | 8 867 | 7 747 | 12 079 | 15 065 | 12 262 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 685 | 8 751 | 7 727 | 12 028 | 14 928 | 12 215 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 116 | 20 | 51 | 137 | 47 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 155 | 9 270 | 7 294 | 10 797 | 14 201 | 11 733 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 535 | 8 186 | 6 537 | 10 116 | 13 183 | 10 586 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 199 | 275 | 244 | 261 | 675 | 794 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | 25 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 | 94 | 51 | 97 | 96 | 48 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 299 | 715 | 437 | 323 | 247 | 305 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 284 | 220 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 993 | 784 | 349 | 220 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 983 | 772 | 220 | 206 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 12 | 129 | 14 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 254 | 500 | 658 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 254 | 500 | 658 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 450 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 450 | 3 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 | 450 | 3 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 347 | 3 450 | 6 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 347 | 3 450 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 223 | 287 | 1 282 | 549 | 749 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 2,52 | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 2,43 | 3,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 2,08 | 3,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 10,3 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 6 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 73 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.