Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ В ПОМОЩЬ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ В ПОМОЩЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 965 | 175 400 | 125 783 | 81 142 | 58 226 | 39 028 | 30 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | 113 | 42 | 14 404 | 16 662 | 16 240 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | 113 | 42 | 14 404 | 16 662 | 16 240 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 780 | 175 287 | 125 741 | 81 142 | 43 822 | 22 366 | 14 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 467 | 7 758 | 23 980 | 25 175 | 28 499 | 8 307 | 7 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 164 709 | 100 374 | 54 915 | 14 853 | 13 548 | 6 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 313 | 2 709 | 1 311 | 1 052 | 470 | 511 | 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 76 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 965 | 175 400 | 125 783 | 81 142 | 52 384 | 39 028 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 113 | 42 | 14 325 | 16 662 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 113 | 42 | 14 325 | 16 662 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 780 | 175 287 | 125 741 | 81 142 | 38 059 | 22 366 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 174 | 7 758 | 23 980 | 25 174 | 15 711 | 8 307 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 118 | 164 709 | 100 374 | 54 915 | 21 878 | 13 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 313 | 2 709 | 1 311 | 1 052 | 470 | 511 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 | 111 | 76 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 965 | 175 400 | 125 783 | 81 142 | 58 226 | 39 028 | 30 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 748 | 9 088 | 7 638 | 5 983 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 988 | 7 538 | 5 883 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 000 | 32 000 | 43 441 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 000 | 32 000 | 43 441 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 217 | 166 312 | 118 145 | 75 159 | 45 181 | 36 553 | 21 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 106 | 132 435 | 96 993 | 67 098 | 41 912 | 36 384 | 20 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 111 | 33 877 | 21 152 | 8 061 | 3 269 | 169 | 300 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 965 | 175 400 | 125 783 | 81 142 | 52 384 | 39 028 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 748 | 9 088 | 7 638 | 5 983 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 648 | 8 988 | 7 538 | 5 883 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 775 | 32 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 775 | 32 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 217 | 166 312 | 118 145 | 75 159 | 42 066 | 36 553 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 106 | 132 435 | 96 993 | 67 098 | 41 136 | 36 384 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 111 | 33 877 | 21 152 | 8 061 | 930 | 169 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | 424 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 325 | 746 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 515 | 322 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 515 | 650 | 746 | 658 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 424 | 408 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 997 | 11 504 | 38 864 | 3 335 | 4 187 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 515 | 16 325 | 322 | 250 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 325 | 15 997 | 11 504 | 5 990 | 3 335 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 941 | 12 896 | 129 001 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 897 | 27 787 | 17 989 | 6 638 | 5 819 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 644 | 24 004 | 27 042 | 13 497 | 5 792 | 5 336 | 4 485 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 103 | 56 103 | 602 | 4 672 | 13 079 | 5 028 | 5 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 194 | 2 878 | 29 460 | 9 097 | 117 | 16 487 | 7 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 750 | 12 896 | 129 001 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 534 | 71 897 | 27 787 | 15 419 | 6 638 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 644 | 24 004 | 27 042 | 13 497 | 5 791 | 5 336 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 103 | 569 | 602 | 4 672 | 6 818 | 5 028 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 194 | 2 878 | 29 460 | 9 097 | 33 221 | 16 487 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 648 | 8 988 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 102 | 3 908 | 1 450 | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 102 | 3 908 | 1 450 | 16 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 329 | 1 450 | 1 719 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 352 | 1 329 | 1 450 | 1 719 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 648 | 8 988 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 648 | 8 988 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 648 | 8 988 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 883 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 983 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 055 | 13 068 | 4 342 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 055 | 13 068 | 4 342 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 055 | 13 068 | 4 342 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 055 | 13 068 | 4 342 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 987 | 44 932 | 51 854 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 250 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 154 | 679 | 905 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 583 | 44 253 | 50 949 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 646 | 52 201 | 59 911 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 852 | 1 210 | 2 116 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 559 | 1 271 | 1 094 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 783 | 4 311 | 4 467 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 452 | 45 409 | 51 288 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 862 | 7 814 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 890 | 28 954 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 603 | 21 630 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 287 | 7 324 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 028 | 21 140 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 028 | 21 140 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 077 | 38 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 841 | 200 | 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 776 | 200 | 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 764 | 752 | 462 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 752 | 462 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 764 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 81,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.