Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 924 | 99 334 | 94 328 | 91 006 | 93 150 | 97 303 | 98 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 418 | 83 711 | 81 048 | 77 602 | 73 428 | 68 129 | 75 916 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 388 | 83 683 | 81 020 | 77 602 | 73 428 | 68 129 | 75 916 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 28 | 28 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 506 | 15 623 | 13 280 | 13 404 | 19 722 | 29 174 | 22 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 521 | 5 032 | 6 020 | 5 693 | 7 613 | 9 930 | 10 649 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 832 | 9 312 | 5 776 | 6 189 | 9 696 | 16 576 | 10 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 878 | 790 | 886 | 1 125 | 2 235 | 2 382 | 1 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 275 | 489 | 598 | 397 | 178 | 286 | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 172 | 88 924 | 99 334 | 94 328 | 91 006 | 93 150 | 97 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 575 | 81 418 | 83 711 | 81 048 | 77 602 | 73 428 | 68 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 545 | 81 388 | 83 683 | 81 020 | 77 602 | 73 428 | 68 129 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 28 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 597 | 7 506 | 15 623 | 13 280 | 13 404 | 19 722 | 29 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 508 | 2 521 | 5 032 | 6 020 | 5 693 | 7 613 | 9 930 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 005 | 3 832 | 9 312 | 5 776 | 6 189 | 9 696 | 16 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 487 | 878 | 790 | 886 | 1 125 | 2 235 | 2 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 597 | 275 | 489 | 598 | 397 | 178 | 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 924 | 99 334 | 94 328 | 91 006 | 93 150 | 97 303 | 98 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 509 | 25 561 | 26 514 | 34 413 | 34 310 | 36 511 | 36 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 742 | 24 794 | 25 747 | 33 646 | 33 543 | 35 744 | 35 927 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 908 | 47 337 | 42 110 | 33 997 | 39 596 | 39 288 | 45 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 956 | 47 337 | 42 110 | 33 997 | 39 596 | 39 288 | 45 112 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 952 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 507 | 26 436 | 25 704 | 22 596 | 19 244 | 21 504 | 16 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 248 | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 259 | 11 810 | 21 463 | 22 596 | 19 244 | 21 504 | 16 584 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 626 | 4 241 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 172 | 88 924 | 99 334 | 94 328 | 91 006 | 93 150 | 97 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 459 | 23 509 | 25 561 | 26 514 | 34 413 | 34 310 | 36 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 692 | 22 742 | 24 794 | 25 747 | 33 646 | 33 543 | 35 744 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 580 | 42 908 | 47 337 | 42 110 | 33 997 | 39 596 | 39 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 956 | 27 956 | 47 337 | 42 110 | 33 997 | 39 596 | 39 288 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 624 | 14 952 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 133 | 22 507 | 26 436 | 25 704 | 22 596 | 19 244 | 21 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 951 | 11 248 | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 182 | 11 259 | 11 810 | 21 463 | 22 596 | 19 244 | 21 504 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 626 | 4 241 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 670 | 78 201 | 104 825 | 117 407 | 128 301 | 126 496 | 133 747 |
| Выручка за предыдущий год | 161 672 | 164 759 | 209 485 | 226 454 | 247 484 | 248 895 | 271 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 002 | 86 558 | 104 660 | 109 047 | 119 183 | 122 399 | 138 068 |
| Выручка за отчетный год | 164 759 | 209 485 | 226 454 | 247 484 | 248 895 | 271 815 | 281 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 201 | 104 825 | 117 407 | 128 301 | 126 496 | 133 747 | 132 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 437 | 13 176 | 14 693 | 23 497 | 15 823 | 16 353 | 15 929 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 764 | 91 649 | 102 714 | 104 804 | 110 673 | 117 394 | 116 385 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 558 | 104 660 | 109 047 | 119 183 | 122 399 | 138 068 | 149 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 989 | 7 437 | 13 176 | 14 693 | 23 497 | 15 823 | 16 353 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 681 | 70 764 | 91 649 | 102 714 | 104 804 | 110 673 | 117 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 479 | 1 732 | 9 209 | 1 314 | 2 643 | 1 834 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 775 | 5 874 | 6 076 | 6 185 | 5 027 | 4 779 | 5 542 |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 74 | 346 | 184 | 248 | 196 | 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 975 | 3 897 | 7 231 | 8 287 | 9 730 | 9 127 | 9 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 399 | 3 479 | 1 732 | 9 209 | 1 314 | 2 643 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 380 | 4 775 | 5 874 | 6 076 | 6 185 | 5 027 | 4 779 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 269 | 74 | 346 | 184 | 248 | 196 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 210 | 4 975 | 3 897 | 7 231 | 8 287 | 9 730 | 9 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 399 | 2 666 | 1 732 | 9 234 | 1 314 | 2 643 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 813 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 813 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 117 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 117 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 666 | 1 732 | 9 184 | 1 314 | 2 643 | 1 834 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 666 | 1 732 | 9 184 | 1 314 | 2 643 | 1 834 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 399 | 2 666 | 1 732 | 9 234 | 1 314 | 2 643 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 692 | 22 742 | 24 794 | 25 747 | 33 646 | 33 543 | 35 744 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 459 | 23 509 | 25 561 | 26 514 | 34 413 | 34 310 | 36 511 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 742 | 24 794 | 25 747 | 33 646 | 33 543 | 35 744 | 35 927 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 509 | 25 561 | 26 514 | 34 413 | 34 310 | 36 511 | 36 694 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 052 | 1 937 | 9 184 | 1 314 | 2 644 | 1 834 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 052 | 1 937 | 9 184 | 1 314 | 2 644 | 1 834 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 052 | 1 937 | 9 181 | 1 314 | 2 644 | 1 834 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 052 | 1 937 | 9 181 | 1 314 | 2 644 | 1 834 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 950 | 984 | 1 285 | 1 417 | 443 | 1 651 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 950 | 984 | 1 285 | 1 417 | 443 | 1 651 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 044 | 205 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 044 | 205 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 | 512 | 1 112 | 499 | 443 | 1 387 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 366 | 512 | 1 112 | 499 | 443 | 1 387 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | 267 | 173 | 918 | 264 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 540 | 267 | 173 | 918 | 264 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 514 | 25 561 | 26 514 | 34 413 | 34 310 | 36 511 | 36 694 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 463 | 23 509 | 25 561 | 26 514 | 34 413 | 34 310 | 36 511 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 324 | 14 492 | 899 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 789 | 209 513 | 225 138 | 247 975 | 249 642 | 274 089 | 285 008 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 520 | 209 513 | 225 138 | 247 975 | 249 642 | 273 893 | 282 452 |
| Прочие поступления за отчетный год | 269 | 196 | 2 556 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 106 | 222 733 | 214 814 | 233 483 | 253 681 | 273 190 | 291 687 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 550 | 48 241 | 55 380 | 54 978 | 49 421 | 52 103 | 54 731 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 406 | 125 351 | 114 537 | 128 229 | 144 799 | 212 811 | 222 914 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 775 | 5 874 | 6 076 | 6 185 | 5 027 | 4 779 | 5 710 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 532 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 375 | 41 735 | 38 821 | 44 091 | 54 434 | 3 497 | 8 332 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 708 | 13 133 | 5 149 | 5 561 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 000 | 26 981 | 13 950 | 40 997 | 6 084 | 19 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 26 981 | 13 950 | 40 997 | 6 084 | 19 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 292 | 13 848 | 10 228 | 28 203 | 35 848 | 6 836 | 13 439 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 540 | 532 | 443 | 264 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 752 | 13 848 | 10 228 | 28 203 | 35 316 | 6 393 | 13 175 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 391 | 96 | 239 | 1 110 | 147 |