Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКОЕ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКОЕ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 835 | 281 943 | 460 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 923 | 1 466 | 1 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 923 | 1 466 | 1 234 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 912 | 280 478 | 459 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 166 | 166 | 166 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 159 | 278 702 | 455 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 530 | 580 | 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 15 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 000 | 1 013 | 2 801 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 835 | 281 943 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 923 | 1 466 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 923 | 1 466 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 912 | 280 478 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 | 166 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 159 | 278 702 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 530 | 580 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 000 | 1 013 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 835 | 281 943 | 460 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 085 | 3 644 | 5 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 | 2 644 | 4 568 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 750 | 278 299 | 454 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 216 750 | 278 299 | 454 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 835 | 281 943 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 085 | 3 644 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | 2 644 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 750 | 278 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 750 | 278 299 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 309 | 9 589 | |
| Выручка за предыдущий год | 222 473 | 388 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 164 | 379 208 | |
| Выручка за отчетный год | 223 589 | 388 797 | 460 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 353 | 9 589 | 79 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 3 377 | 2 557 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 225 | 6 198 | 76 587 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 14 | 58 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 236 | 379 208 | 380 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 3 377 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 225 | 6 198 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 3 199 | 2 412 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 50 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 228 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 3 199 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 2 559 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 640 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 640 | 488 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 2 559 | 1 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 2 559 | 1 924 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 2 559 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 2 644 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 085 | 3 644 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 644 | 4 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 644 | 5 568 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 559 | 1 924 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 559 | 1 924 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 559 | 1 924 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 559 | 1 924 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 644 | 5 568 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 085 | 3 644 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 204 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 250 | 364 846 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 397 250 | 364 795 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 397 292 | 364 642 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 390 107 | 356 638 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 310 | 2 699 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 574 | 897 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 301 | 4 408 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 281,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.