Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СТАНКОЦЕНТР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СТАНКОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 778 | 16 613 | 4 956 | 2 306 | 532 | 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 99 | 118 | 84 | 78 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 91 | 118 | 84 | 78 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 710 | 16 514 | 4 838 | 2 222 | 454 | 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 929 | 7 249 | 3 318 | 1 370 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 710 | 8 827 | 1 484 | 811 | 454 | 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 071 | 438 | 36 | 41 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 562 | 14 778 | 16 613 | 4 956 | 2 306 | 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 99 | 118 | 84 | 78 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 91 | 118 | 84 | 78 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 562 | 14 710 | 16 514 | 4 838 | 2 222 | 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 6 929 | 7 249 | 3 318 | 1 370 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 | 6 710 | 8 827 | 1 484 | 811 | 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 1 071 | 438 | 36 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 778 | 16 613 | 4 956 | 2 306 | 532 | 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 132 | 133 | 260 | 82 | 82 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 732 | 16 481 | 4 823 | 2 046 | 450 | 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 626 | 2 063 | 879 | 450 | 387 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 106 | 14 418 | 3 944 | 2 046 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 562 | 14 778 | 16 613 | 4 956 | 2 306 | 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 46 | 132 | 133 | 260 | 82 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 | 14 732 | 16 481 | 4 824 | 2 046 | 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 1 626 | 2 063 | 879 | 2 046 | 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 13 106 | 14 418 | 3 945 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 37 103 | 33 211 | 29 875 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 799 | 33 595 | 30 616 | 33 | 47 | |
| Выручка за отчетный год | 37 103 | 33 211 | 29 875 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 304 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 799 | 33 595 | 30 616 | 33 | 29 | 16 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 106 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 513 | 1 244 | 2 185 | 206 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 771 | 754 | 1 439 | 216 | 35 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 106 | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 513 | 1 244 | 2 185 | 206 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 770 | 754 | 1 439 | 216 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 85 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 21 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 21 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 85 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 85 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 532 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 46 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,09 | 1,01 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,56 | 0,32 | 0,42 | 1,01 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,15 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 320,26 | 124,86 | 36,26 | 7,87 | 5,49 | 4,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | -1,9 % | -12,0 % | -15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,4 % | 64,4 % | 3,0 % | -16,5 % | -78,0 % | -86,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 79 дн. | 40 дн. | 15 153 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.