Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬ АВИА ВЕРТОЛ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬ АВИА ВЕРТОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 828 | 6 323 | 7 134 | 13 917 | 9 258 | 12 339 | 11 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 | 220 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 286 | 220 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 828 | 6 323 | 7 134 | 13 917 | 9 258 | 12 053 | 11 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 1 504 | 1 739 | 3 345 | 2 410 | 3 762 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 691 | 3 383 | 5 388 | 10 477 | 6 848 | 8 286 | 11 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 1 436 | 7 | 95 | 5 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 828 | 6 323 | 7 134 | 13 917 | 9 258 | 12 339 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 828 | 6 323 | 7 134 | 13 917 | 9 258 | 12 053 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 1 504 | 1 739 | 3 345 | 2 410 | 3 762 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 3 383 | 5 388 | 10 477 | 6 848 | 8 286 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 1 436 | 7 | 95 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 828 | 6 323 | 7 134 | 13 917 | 9 258 | 12 339 | 11 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 1 061 | 1 537 | 1 530 | 1 421 | 1 590 | 1 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 823 | 5 262 | 5 597 | 12 387 | 7 837 | 10 749 | 10 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 823 | 5 262 | 5 597 | 12 387 | 7 687 | 10 749 | 10 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 828 | 6 323 | 7 134 | 13 917 | 9 258 | 12 339 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 1 061 | 1 537 | 1 530 | 1 421 | 1 590 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 823 | 5 262 | 5 597 | 12 387 | 7 837 | 10 749 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 5 262 | 5 597 | 12 387 | 7 687 | 10 749 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 337 | 766 | 425 | 183 | ||
| Выручка за предыдущий год | 713 | 39 732 | 40 298 | 49 060 | 8 502 | 11 090 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 712 | 38 395 | 39 532 | 48 635 | 8 525 | 10 907 | |
| Выручка за отчетный год | 713 | 39 732 | 40 298 | 49 060 | 8 502 | 11 090 | 6 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 1 337 | 766 | 425 | 183 | 35 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 1 337 | 766 | 425 | 183 | 35 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 169 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 543 | 38 395 | 39 532 | 48 635 | 8 525 | 10 907 | 6 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 1 337 | 766 | 425 | 183 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 307 | 626 | 74 | 195 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 152 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 30 | 140 | 351 | 86 | 112 | 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 307 | 626 | 74 | 195 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 30 | 140 | 351 | 86 | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 056 | 476 | 169 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 150 | 81 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 150 | 81 | 26 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 056 | 476 | 169 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 056 | 476 | 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 476 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,27 | 1,12 | 1,18 | 1,12 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,96 | 0,85 | 0,87 | 0,77 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,22 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 4,96 | 3,64 | 8,10 | 5,52 | 6,76 | 6,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 6,7 % | -0,1 % | -1,2 % | 1,4 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 31,0 % | -0,5 % | -7,7 % | 10,6 % | -1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 16 дн. | 25 дн. | 103 дн. | 126 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.