Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖТЕХСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 325 | 6 698 | 6 814 | 7 053 | 7 831 | 7 897 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | 3 954 | 3 772 | 3 633 | 4 792 | 4 244 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | 3 950 | 3 768 | 3 633 | 4 792 | 4 244 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 | 2 743 | 3 042 | 3 420 | 3 039 | 3 653 | |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 593 | 1 797 | 2 297 | 976 | 568 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 274 | 156 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 1 224 | 823 | 898 | 1 059 | 2 566 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 864 | 334 | 10 | 163 | 185 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 61 | 89 | 215 | 566 | 179 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 | 6 698 | 6 814 | 7 053 | 7 831 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 3 954 | 3 772 | 3 633 | 4 792 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 | 3 950 | 3 768 | 3 633 | 4 792 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 2 743 | 3 042 | 3 420 | 3 039 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 593 | 1 797 | 2 297 | 976 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 274 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 1 224 | 823 | 898 | 1 059 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 864 | 334 | 10 | 163 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 61 | 89 | 215 | 566 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 325 | 6 698 | 6 814 | 7 053 | 7 831 | 7 897 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 290 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 280 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 885 | 2 499 | 2 214 | 1 884 | 1 724 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 885 | 2 499 | 2 214 | 1 884 | 1 724 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 3 522 | 5 092 | 6 628 | 7 939 | 7 942 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 239 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 3 522 | 5 092 | 6 389 | 7 939 | 7 942 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 | 6 698 | 6 814 | 7 053 | 7 831 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 290 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 280 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 885 | 2 499 | 2 214 | 1 884 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 885 | 2 499 | 2 214 | 1 884 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | 3 522 | 5 092 | 6 628 | 7 939 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 239 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 3 611 | 5 092 | 6 389 | 7 939 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 610 | 10 140 | 7 651 | 5 175 | 7 326 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 610 | 10 460 | 9 673 | 7 729 | 15 495 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 | 2 022 | 2 554 | 8 169 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 | 1 610 | 10 460 | 9 673 | 7 729 | 15 495 | 7 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 610 | 10 140 | 7 651 | 5 175 | 7 555 | 5 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 445 | 357 | 668 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 522 | 9 695 | 7 799 | 5 782 | 7 198 | 4 771 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 320 | 2 022 | 2 554 | 7 940 | 2 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 445 | 357 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 522 | 9 695 | 7 799 | 5 782 | 6 969 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 288 | 242 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 | 364 | 246 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 690 | 37 | 379 | 548 | 77 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 663 | 584 | 522 | 1 076 | 503 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 288 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | 364 | 246 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 690 | 37 | 379 | 548 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 663 | 584 | 522 | 1 076 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 288 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 288 | 242 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 288 | 242 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 288 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 280 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 | 290 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 290 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | 1 012 | 203 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 067 | 1 012 | 203 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | 1 012 | 203 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 067 | 1 012 | 203 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 290 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 | 290 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | 126 | 2 252 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 579 | 14 296 | 8 959 | 15 620 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 652 | 11 861 | 8 473 | 14 976 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 927 | 2 435 | 486 | 644 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 564 | 16 945 | 8 833 | 13 368 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 030 | 9 124 | 6 168 | 11 241 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 830 | 1 500 | 1 532 | 1 102 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 278 | 449 | 344 | 315 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 426 | 5 872 | 789 | 710 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 885 | 2 499 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | 2 885 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 2 885 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 | 386 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 315 | 386 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 900 | 126 | 2 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -171 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ |
| Активы | 325 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,78 | 0,60 | 0,38 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,61 | 0,24 | 0,23 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,08 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,9 % | 4,3 % | -15,5 % | -2,2 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 676 дн. | 324 дн. | 45 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.