Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОБОЛ-ЛОГИСТИК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОБОЛ-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 2 147 | 2 419 | 118 385 | 100 128 | 97 407 | 94 912 | 73 668 | 70 629 | 71 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 227 | 96 948 | 93 682 | 89 946 | 71 872 | 68 526 | 65 403 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 227 | 96 948 | 93 682 | 89 946 | 70 300 | 248 | 260 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 66 708 | 63 573 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 572 | 1 570 | 1 570 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 147 | 2 419 | 19 158 | 3 180 | 3 725 | 4 966 | 1 796 | 2 103 | 6 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 249 | 22 | 18 084 | 548 | 800 | 2 475 | 418 | 1 936 | 1 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 700 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 898 | 2 397 | 1 073 | 2 629 | 2 901 | 2 469 | 1 358 | 132 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 19 | 20 | 35 | 28 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 2 147 | 2 419 | 118 385 | 100 128 | 97 407 | 77 907 | 73 511 | 70 629 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 227 | 96 948 | 93 682 | 74 758 | 71 715 | 68 526 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 227 | 96 948 | 93 682 | 73 348 | 70 143 | 248 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 66 708 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 410 | 1 572 | 1 570 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 2 147 | 2 419 | 19 158 | 3 180 | 3 725 | 3 149 | 1 796 | 2 103 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 249 | 22 | 18 084 | 532 | 800 | 234 | 418 | 1 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 898 | 2 397 | 1 073 | 2 629 | 2 901 | 2 889 | 1 358 | 132 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 20 | 19 | 20 | 35 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 2 147 | 2 419 | 118 385 | 100 128 | 97 407 | 94 912 | 73 668 | 70 629 | 71 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 995 | 1 689 | 4 318 | 13 004 | 68 602 | 68 951 | 69 503 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 626 | 32 626 | 32 626 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 299 | 12 985 | 35 957 | 36 306 | 36 858 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 119 950 | 99 664 | 90 158 | 78 443 | 31 | 12 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 119 950 | 99 664 | 90 158 | 78 443 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 12 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 152 | 730 | 1 296 | 2 141 | 2 931 | 3 465 | 5 035 | 1 678 | 1 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 27 | 15 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 152 | 730 | 1 296 | 2 103 | 2 904 | 3 450 | 4 696 | 1 352 | 1 654 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 339 | 326 | 328 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 2 147 | 2 419 | 118 385 | 100 128 | 97 407 | 77 907 | 73 511 | 70 629 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 995 | 1 689 | 4 318 | 24 081 | 68 476 | 68 951 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 626 | 32 626 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 299 | 24 062 | 35 831 | 36 306 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 119 950 | 99 664 | 90 158 | 44 914 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 119 950 | 99 664 | 90 158 | 44 867 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 152 | 730 | 1 296 | 2 141 | 2 931 | 8 912 | 5 035 | 1 678 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 27 | 9 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 152 | 730 | 1 296 | 2 103 | 2 904 | 4 648 | 4 696 | 1 352 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 255 | 339 | 326 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 256 | 914 | 21 287 | 26 059 | 35 293 | 41 570 | 7 059 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 833 | 8 862 | 12 076 | 21 287 | 26 059 | 35 293 | 41 570 | 20 570 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 10 577 | 7 948 | 16 399 | 13 511 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 | 11 833 | 8 862 | 12 076 | 21 287 | 26 059 | 32 072 | 41 570 | 20 570 | 18 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 256 | 914 | 1 513 | 26 059 | 32 072 | 41 570 | 7 059 | 6 853 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 256 | 914 | 1 513 | 7 421 | 11 458 | 13 050 | 660 | 710 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 638 | 20 614 | 28 520 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 399 | 6 143 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 10 577 | 7 948 | 16 399 | 19 774 | 13 511 | 11 677 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 256 | 914 | 1 513 | 7 421 | 8 529 | 13 050 | 660 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 774 | 18 638 | 26 764 | 28 520 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 399 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 1 242 | 867 | 1 183 | 6 645 | 10 818 | 16 832 | 594 | 690 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 | 393 | 238 | 453 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 40 | 22 | 4 726 | 54 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 14 | 54 | 226 | 141 | 383 | 424 | 491 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 242 | 867 | 1 183 | 6 645 | 930 | 16 832 | 594 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 229 | 393 | 107 | 453 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 5 304 | 4 726 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 14 | 54 | 226 | 141 | 383 | 12 796 | 491 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 996 | 693 | 1 183 | 5 986 | 999 | 14 395 | 475 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 174 | 659 | 69 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 174 | 659 | 2 132 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 996 | 693 | 1 183 | 5 986 | 8 686 | 14 395 | 475 | 552 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 996 | 693 | 1 183 | 5 986 | 8 686 | 14 395 | 475 | 552 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 183 | 5 986 | 999 | 14 395 | 475 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 299 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 318 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 986 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 995 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 986 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 986 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 318 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 769 | 12 885 | 4 707 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 244 | 41 341 | 18 776 | 19 056 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 251 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 931 | 18 692 | 19 056 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 313 | 90 | 84 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 475 | 28 456 | 20 002 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 241 | 8 011 | 7 611 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 595 | 9 670 | 7 278 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 405 | 462 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 421 | 2 360 | 1 182 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 813 | 7 953 | 2 437 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 | 326 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 222 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 326 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 728 | 14 742 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 175 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 728 | 12 567 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 272 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 41,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 475 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | ||
| Активы | 100,1 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -50,5 % | -9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 0,36 | 1,25 | 3,07 | 2,15 ▲ | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 0,35 | 1,23 | 3,06 | 1,92 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 0,27 | 0,08 | 2,45 | 0,31 ▲ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,93 | 0,98 | 0,97 | 0,60 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,30 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 31,4 % | 3,2 % | 3,8 % | 12,0 % ▼ | 14,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,6 % | 2,3 % | 3,0 % | 7,4 % ▼ | 9,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 19,5 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 21,0 % | 0,7 % | 0,8 % | 8,4 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,56 | 0,29 | 0,26 | 0,40 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | 34 дн. | 24 дн. | 139 дн. ▲ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | — | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).