Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 | 562 | 10 816 | 9 822 | 9 944 | 9 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 261 | 9 261 | 9 261 | 8 900 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 261 | 9 261 | 9 261 | 8 900 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 | 562 | 1 555 | 561 | 683 | 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 370 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 665 | 157 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 548 | 880 | 561 | 313 | 370 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 77 | 562 | 10 816 | 9 822 | 9 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 261 | 9 261 | 8 992 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 261 | 9 261 | 8 992 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 77 | 562 | 1 555 | 561 | 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 665 | 360 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 67 | 548 | 880 | 561 | 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 | 562 | 10 816 | 9 822 | 9 944 | 9 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 268 | 797 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 | 10 019 | 10 413 | 10 686 | 10 199 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 543 | 9 543 | 9 647 | 9 261 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 476 | 870 | 1 039 | 938 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 77 | 562 | 10 816 | 9 822 | 9 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 77 | 268 | 797 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 10 019 | 10 413 | 10 290 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 543 | 9 543 | 9 261 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 476 | 870 | 1 029 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 284 | 577 | 30 | ||
| Выручка за предыдущий год | 80 | 689 | 900 | 200 | 783 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 405 | 323 | 234 | 753 | ||
| Выручка за отчетный год | 80 | 689 | 900 | 200 | 783 | 2 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 284 | 577 | 161 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 284 | 577 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 251 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 405 | 323 | 234 | 912 | 1 881 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 284 | 577 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 251 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 289 | 532 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 20 | 45 | 173 | 32 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 289 | 532 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 20 | 45 | 173 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 258 | 530 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 2 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 258 | 530 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 258 | 530 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | -161 тыс. ₽ |
| Активы | 77 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 10,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | -591 тыс. ₽ | -742 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,91 | 0,16 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,88 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,86 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,48 | 0,07 | -0,06 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,10 | 12,57 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,0 % | 45,9 % | 4,9 % | -2,1 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,0 % | 96,3 % | 66,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 11 дн. | — | 148 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.