Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 671 | 25 373 | 100 133 | 322 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 504 | 8 136 | 35 189 | 62 248 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 136 | 35 176 | 61 522 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 504 | 13 | 726 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 167 | 17 237 | 64 944 | 260 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 | 55 | 9 177 | 19 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 184 | 3 201 | 3 797 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 720 | 10 135 | 33 198 | 211 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 800 | 2 070 | 23 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 067 | 62 | 17 299 | 1 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 176 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 285 | 74 389 | 250 931 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 734 | 69 829 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 734 | 69 572 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 257 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 285 | 66 655 | 181 102 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 380 | 25 | 1 344 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 644 | 5 865 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 838 | 61 505 | 143 567 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 414 | 30 117 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 067 | 66 | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 671 | 25 373 | 100 133 | 322 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 529 | 1 588 | 17 252 | 102 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 519 | 1 578 | 17 242 | 102 001 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 | 248 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 591 | 248 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 551 | 23 785 | 82 881 | 220 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 60 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 551 | 23 725 | 82 861 | 219 179 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 287 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 285 | 74 388 | 250 931 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 486 | 6 265 | 37 029 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 476 | 6 255 | 37 019 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 799 | 68 123 | 213 902 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 798 | 68 063 | 212 615 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 287 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 992 | 11 369 | 56 918 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 046 | 148 692 | 631 532 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 054 | 137 323 | 574 614 | |
| Выручка за отчетный год | 19 046 | 19 395 | 205 812 | 388 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 092 | 2 374 | 22 572 | 30 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 620 | 1 118 | 15 633 | 12 367 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 472 | 1 256 | 6 939 | 18 288 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 954 | 17 021 | 183 240 | 357 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 621 | 6 053 | 44 885 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 371 | 5 316 | 12 033 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 596 | 1 380 | 13 744 | 67 566 |
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 330 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 288 | 542 | 85 698 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 26 | 2 502 | 30 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 597 | 5 859 | 28 384 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 126 | 121 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 985 | 1 347 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 2 305 | 17 969 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 4 683 | 19 617 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 1 176 | 9 024 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 257 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 278 | 2 770 | 2 244 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 719 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 591 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 504 | 13 | 468 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 422 | 1 102 | 10 987 | 64 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 1 102 | 10 987 | 64 981 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 476 | 4 683 | 19 617 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 6 262 | 19 228 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 529 | 6 272 | 19 238 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 567 | 17 182 | 114 078 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 577 | 17 192 | 114 088 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 157 | 10 920 | 78 870 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 157 | 10 920 | 78 870 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 157 | 10 920 | 78 870 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 157 | 10 920 | 78 870 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 109 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 109 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 109 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 109 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 588 | 17 252 | 102 011 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 486 | 6 266 | 37 029 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 | 18 913 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 439 770 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 372 701 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | 67 069 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 431 | 420 857 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 387 075 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 431 | 27 934 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 481 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 017 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 017 | 6 046 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 017 | 337 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 709 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 745 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 092 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 653 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 636 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 647 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 21 647 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 756 | 1 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 65,0 млн ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 322,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,78 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,63 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,23 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 11,0 % | 20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 18 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.