Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПГРЕЙД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПГРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 58 | 42 | 64 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 48 | 32 | 54 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 48 | 31 | 54 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 58 | 42 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 32 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 31 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 58 | 42 | 64 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 56 | 42 | 64 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 54 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 58 | 42 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 56 | 42 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 44 | ||
| Выручка за предыдущий год | 200 | 183 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 | 139 | ||
| Выручка за отчетный год | 174 | 200 | 183 | 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 48 | 44 | 57 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 48 | 44 | 57 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 | 152 | 139 | 98 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 44 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 48 | 44 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 46 | 42 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 46 | 42 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 364 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Активы | 58 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 56 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,00 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,3 % | 100,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,1 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 81 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.