Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АККУМУЛЯТОР+", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АККУМУЛЯТОР+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 193 | 52 174 | 74 225 | 72 803 | 38 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 736 | 1 024 | 421 | 263 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 736 | 1 024 | 421 | 263 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 193 | 51 438 | 73 201 | 72 382 | 38 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 663 | 17 458 | 23 147 | 24 886 | 24 492 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 433 | 33 868 | 50 017 | 47 496 | 13 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 112 | 37 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 193 | 52 174 | 74 226 | 72 803 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 736 | 1 024 | 421 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 736 | 1 024 | 421 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 193 | 51 438 | 73 201 | 72 382 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 663 | 17 458 | 23 147 | 24 886 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 433 | 33 868 | 50 017 | 47 496 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 112 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 193 | 52 174 | 74 225 | 72 804 | 38 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 405 | 79 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 788 | 52 095 | 76 807 | 79 442 | 48 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 963 | 12 799 | 34 643 | 32 431 | 28 765 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 825 | 39 296 | 42 164 | 47 011 | 19 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 193 | 52 174 | 74 226 | 72 803 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 404 | 79 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 789 | 52 095 | 76 807 | 79 442 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 963 | 12 799 | 34 643 | 32 431 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 826 | 39 296 | 42 164 | 47 011 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 493 | 1 737 | 1 024 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 494 | 62 328 | 54 823 | 7 118 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 994 | 61 835 | 53 086 | 6 094 | |
| Выручка за отчетный год | 5 494 | 62 328 | 54 823 | 7 118 | 1 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 1 737 | 1 024 | 328 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 1 737 | 1 024 | 328 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 994 | 61 835 | 53 086 | 6 094 | 1 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 500 | 493 | 1 737 | 1 024 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 718 | 4 336 | 5 011 | 3 730 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 428 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 99 | 311 | 486 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 493 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 718 | 4 336 | 5 011 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | 428 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 99 | 311 | 486 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 394 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 394 тыс. ₽ | -325 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 38,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 405 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,00 | -0,03 | -0,09 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | 11,82 | 659,43 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -0,6 % | -3,6 % | -5,6 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,3 % | -411,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 228 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 103 дн. | 159 дн. | 1 491 дн. | 6 778 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.