Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЕКС-СИБИРЬ", Заводоуковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЕКС-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 577 | 52 407 | 75 411 | 78 464 | 79 011 | 87 356 | 93 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 30 559 | 35 226 | 36 112 | 38 566 | 34 916 | 31 126 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 37 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 373 | 35 040 | 32 526 | 29 310 | 25 348 | 21 668 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 186 | 186 | 3 586 | 9 256 | 9 552 | 9 421 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 539 | 21 848 | 40 185 | 42 352 | 40 445 | 52 440 | 62 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 046 | 31 764 | 15 608 | 14 957 | 14 252 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 312 | 18 363 | 14 930 | 9 477 | 22 626 | 32 323 | 41 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 2 587 | 1 554 | 209 | 1 169 | 4 147 | 5 916 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 898 | 1 655 | 902 | 1 041 | 1 005 | 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 577 | 52 407 | 77 238 | 78 463 | 79 011 | 87 356 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 30 559 | 35 449 | 36 112 | 38 566 | 34 916 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 373 | 35 040 | 32 526 | 29 310 | 25 348 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 186 | 409 | 3 586 | 9 256 | 9 552 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 539 | 21 848 | 41 789 | 42 351 | 40 445 | 52 440 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 389 | 31 764 | 15 608 | 14 957 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 312 | 18 363 | 14 952 | 9 477 | 22 626 | 32 323 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 2 587 | 1 554 | 209 | 1 169 | 4 147 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 898 | 894 | 902 | 1 041 | 1 005 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 577 | 52 407 | 75 411 | 78 464 | 79 011 | 87 356 | 93 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 576 | 45 696 | 41 274 | 25 666 | 2 830 | 1 232 | 1 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 201 | 1 703 | 205 | 226 | 631 | 382 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 201 | 1 703 | 205 | 226 | 245 | 268 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 385 | 114 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 510 | 32 434 | 52 593 | 75 955 | 85 493 | 91 469 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 685 | 25 938 | 30 558 | 49 406 | 61 077 | 58 870 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 840 | 6 496 | 22 035 | 26 549 | 24 408 | 32 588 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 985 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 577 | 52 407 | 77 237 | 78 463 | 79 011 | 87 356 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 576 | 45 696 | 44 708 | 25 666 | 2 830 | 1 232 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 201 | 201 | 205 | 226 | 631 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 201 | 201 | 205 | 226 | 245 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 385 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 510 | 32 328 | 52 593 | 75 955 | 85 493 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 685 | 25 938 | 30 558 | 49 406 | 61 077 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 840 | 6 390 | 22 035 | 26 549 | 24 408 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 985 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 10 883 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 19 700 | 7 134 | 21 890 | 61 293 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 424 | 15 606 | 41 331 | 50 410 | |||
| Выручка за отчетный год | 19 700 | 7 134 | 21 890 | 61 293 | 77 601 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 106 | 10 883 | 11 652 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 835 | 4 701 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 147 | 637 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 | 407 | 2 621 | 2 900 | 3 223 | 3 901 | 6 314 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 594 | 15 606 | 41 331 | 50 410 | 65 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 835 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 | 407 | 2 161 | 2 900 | 3 223 | 3 901 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 548 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 129 | 4 420 | 5 284 | 4 249 | 3 833 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 924 | 8 637 | 180 | 446 | 1 595 | 3 634 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 625 | 6 523 | 270 | 982 | 6 055 | 3 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 129 | 4 420 | 5 284 | 4 249 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 924 | 8 633 | 180 | 446 | 1 595 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 625 | 6 830 | 270 | 982 | 6 055 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 201 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 186 | 223 | 3 177 | 5 669 | 296 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 201 | 1 503 | 3 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 186 | 3 177 | 5 669 | 296 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 576 | 45 696 | 44 708 | 25 666 | 2 830 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 576 | 45 696 | 41 274 | 25 666 | 2 830 | 1 232 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 45 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 800 | 120 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | 4 422 | 12 708 | 22 836 | 1 598 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 224 | 4 422 | 12 708 | 22 836 | 1 598 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | 4 422 | 12 708 | 22 836 | 1 598 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 224 | 4 422 | 12 708 | 22 836 | 1 598 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 576 | 45 696 | 27 275 | 18 003 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 576 | 47 681 | 30 710 | 25 666 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 | 30 887 | 8 114 | 12 467 | 53 239 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 333 | 20 583 | 8 032 | 12 467 | 53 185 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | 10 304 | 82 | 54 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 336 | 33 324 | 61 275 | 9 907 | 20 951 | 53 265 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 151 | 28 056 | 54 080 | 4 837 | 15 127 | 44 896 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | 710 | 2 935 | 3 803 | 3 889 | 4 483 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 | 4 558 | 4 260 | 1 267 | 1 935 | 3 886 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 | 12 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 61 | 12 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 559 | 35 487 | 21 124 | 200 | 8 737 | 3 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 559 | 35 487 | 26 190 | 200 | 13 666 | 3 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 685 | 26 190 | 200 | 13 666 | 3 350 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 559 | 31 802 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 066 | 4 929 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 827 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 066 | 102 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 223 | 2 529 | 253 | 3 324 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 251 | 924 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -22,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 79,0 млн ₽ | 87,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,9 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 234 дн. | 177 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.