Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСЕТЬСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСЕТЬСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 520 | 2 280 | 3 935 | 12 073 | 12 667 | 11 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 520 | 2 280 | 3 935 | 12 073 | 12 667 | 11 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 262 | 1 203 | 1 521 | 1 467 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 656 | 424 | 6 855 | 5 368 | 5 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 1 266 | 3 250 | 3 993 | 5 779 | 4 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 520 | 2 222 | 10 542 | 12 073 | 12 668 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 520 | 2 222 | 10 542 | 12 073 | 12 668 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 | 694 | 1 203 | 1 521 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 | 655 | 6 879 | 6 855 | 5 368 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 1 266 | 2 947 | 3 993 | 5 779 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 520 | 2 280 | 3 935 | 12 073 | 12 667 | 11 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 310 | 1 040 | 6 713 | 8 357 | 10 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 300 | 1 030 | 6 703 | 8 347 | 10 310 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 | 1 970 | 2 896 | 5 360 | 4 310 | 1 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 1 970 | 2 866 | 5 360 | 4 310 | 1 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 520 | 2 222 | 10 542 | 12 073 | 12 668 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 273 | 4 736 | 6 713 | 8 357 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | 263 | 4 726 | 6 703 | 8 347 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 | 1 949 | 5 806 | 5 360 | 4 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 367 | 1 949 | 5 806 | 5 360 | 4 310 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 873 | 7 214 | 4 448 | 4 543 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 737 | 8 689 | 40 738 | 41 544 | 14 827 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 499 | 7 816 | 33 524 | 37 096 | 10 284 | |
| Выручка за отчетный год | 1 737 | 8 689 | 15 035 | 41 544 | 14 827 | 13 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 873 | 1 524 | 4 448 | 4 543 | 2 592 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 325 | 1 026 | 2 126 | 4 522 | 2 039 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 500 | 498 | 2 268 | 444 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | 54 | 21 | 109 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 499 | 7 816 | 13 511 | 37 096 | 10 284 | 11 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 267 | 4 406 | 2 126 | 4 522 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 558 | 2 544 | 2 268 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 | 264 | 54 | 21 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 375 | 832 | 2 672 | 4 817 | 2 567 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 40 | 560 | 370 | 279 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 310 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 46 | 234 | 14 | 75 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 317 | 4 805 | 2 672 | 4 817 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 425 | 560 | 370 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 46 | 32 | 14 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 242 | 3 794 | 2 136 | 3 854 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 75 | 1 011 | 536 | 963 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 75 | 166 | 536 | 963 | 528 |
| Прочее за отчетный год | 23 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 300 | 643 | 2 136 | 3 854 | 2 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 300 | 643 | 2 136 | 3 854 | 2 039 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 | 242 | 3 794 | 2 136 | 3 854 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 705 | 8 347 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 715 | 8 357 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 347 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 357 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 748 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 748 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 748 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 748 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 355 | 10 320 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 713 | 8 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 520 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 154 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,16 | 1,36 | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 0,98 | 1,27 | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,64 | 1,12 | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,38 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 13,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 13,2 % | 16,3 % | 30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,34 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 7 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.