Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕЧТА", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕЧТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 869 | 7 360 | 5 575 | 8 566 | 4 278 | 9 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 648 | 1 612 | 1 252 | 568 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 648 | 1 612 | 1 252 | 568 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 869 | 5 712 | 3 963 | 7 314 | 3 710 | 9 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 127 | 59 | 270 | 569 | 58 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 462 | 4 532 | 1 919 | 5 458 | 2 414 | 7 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 280 | 1 121 | 1 774 | 1 287 | 1 238 | 1 592 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 517 | 10 869 | 7 360 | 5 575 | 8 566 | 4 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 648 | 1 612 | 1 252 | 568 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 648 | 1 612 | 1 252 | 568 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 517 | 10 869 | 5 712 | 3 963 | 7 314 | 3 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 944 | 1 127 | 59 | 270 | 569 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 297 | 7 462 | 4 532 | 1 919 | 5 458 | 2 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 276 | 2 280 | 1 121 | 1 774 | 1 287 | 1 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 869 | 7 360 | 5 575 | 8 566 | 4 278 | 9 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 604 | 8 510 | 6 928 | 9 661 | 5 905 | 10 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 604 | 8 510 | 6 928 | 9 661 | 5 905 | 10 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 517 | 10 869 | 7 360 | 5 575 | 8 566 | 4 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 265 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 699 | 10 604 | 8 510 | 6 928 | 9 661 | 5 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 699 | 10 604 | 8 510 | 6 928 | 9 661 | 5 905 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 608 | 75 | 496 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 210 | 8 894 | 12 413 | 23 049 | 16 332 | 11 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 351 | 8 286 | 13 630 | 22 974 | 15 836 | 12 217 |
| Выручка за отчетный год | 8 894 | 12 413 | 23 049 | 16 332 | 11 875 | 9 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 | 75 | 496 | 1 304 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 608 | 75 | 496 | 1 304 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 286 | 13 630 | 22 974 | 15 836 | 12 217 | 7 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 608 | 75 | 496 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 536 | 393 | 660 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 75 | 79 | 103 | 74 | 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 536 | 393 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 72 | 75 | 79 | 103 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 258 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 89 | 123 | 199 | 135 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 123 | 199 | 135 | 116 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 447 | 258 | 569 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 | 258 | 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 447 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -203 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | -532 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 265 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,67 | 0,57 | 0,76 | 0,63 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,66 | 0,53 | 0,70 | 0,62 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,13 | 0,26 | 0,13 | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,16 | -0,24 | -0,13 | -0,38 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | 40,02 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -19,2 % | -3,6 % | 3,0 % | -12,4 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 168,7 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 13 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.