Финансы ООО "ПК ИНЖИНИРИНГ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 | 3 629 | 4 802 | 5 866 | 2 275 | 400 | 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 439 | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 439 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 | 3 629 | 4 362 | 5 865 | 2 275 | 400 | 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 1 681 | 1 792 | 2 608 | 21 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 1 540 | 604 | 1 270 | 395 | 293 | 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 386 | 1 924 | 1 987 | 1 880 | 84 | 84 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 | 3 629 | 4 812 | 5 431 | 2 275 | 400 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 439 | 284 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 439 | 284 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 3 629 | 4 373 | 5 147 | 2 275 | 400 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 1 681 | 1 792 | 2 325 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 540 | 614 | 805 | 395 | 293 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 386 | 1 924 | 1 987 | 1 880 | 84 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 2 | 13 | 1 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 20 | 29 | 30 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 | 3 629 | 4 802 | 5 866 | 2 275 | 400 | 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 | 3 847 | 4 841 | 5 880 | 5 319 | 3 074 | 3 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 | 5 | 17 | 136 | 8 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 3 842 | 4 824 | 5 744 | 5 311 | 3 066 | 3 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 | 3 629 | 4 812 | 5 431 | 2 275 | 400 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 | 3 848 | 4 851 | 5 501 | 5 319 | 3 074 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 6 | 17 | 136 | 8 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 3 842 | 4 834 | 5 365 | 5 311 | 3 066 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 047 | 715 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 9 701 | 5 051 | 4 132 | 477 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 654 | 4 336 | 4 341 | 613 | |||
| Выручка за отчетный год | 207 | 9 701 | 17 509 | 5 051 | 4 132 | 477 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 047 | 2 328 | 881 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 416 | 138 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 028 | 1 912 | 743 | 2 092 | 50 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 | 6 654 | 15 181 | 4 170 | 4 341 | 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 74 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 207 | 3 028 | 641 | 2 092 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 8 | 231 | 44 | 375 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 642 | 566 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 16 | 190 | 94 | 1 297 | 4 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 375 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 642 | 566 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 16 | 94 | 1 297 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 11 | 12 | 5 | |||
| Прочее за предыдущий год | 35 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 46 | 9 | 12 | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | 35 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | 35 | 370 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 35 | 370 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 370 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 973 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 973 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 973 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 973 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 013 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 623 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 390 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 042 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 708 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -8 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 393 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,00 | 0,43 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,55 | 0,43 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,34 | 0,35 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,6 % | -130,7 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 228 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.