Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО. БИЗНЕС. КОММЕРЦИЯ. ПРОИЗВОДСТВО.", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО. БИЗНЕС. КОММЕРЦИЯ. ПРОИЗВОДСТВО."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 790 | 37 178 | 146 450 | 129 970 | 164 219 | 96 559 | 87 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 491 | 5 188 | 74 596 | 74 175 | 70 476 | 70 369 | 69 942 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 14 290 | 22 347 | 24 006 | 26 041 | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 491 | 5 188 | 74 408 | 59 664 | 47 973 | 46 317 | 43 870 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 75 | 57 | 38 | 20 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 8 | 8 | 8 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 188 | 139 | 92 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 | 31 990 | 71 854 | 55 795 | 93 743 | 26 190 | 17 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 7 953 | 26 124 | 20 396 | 17 754 | 14 304 | 12 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 232 | 5 676 | 4 620 | 4 620 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 23 035 | 40 669 | 29 556 | 70 930 | 6 874 | 4 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 998 | 827 | 53 | 306 | 251 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | 114 | 133 | 141 | 91 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 790 | 39 763 | 138 750 | 129 757 | 164 219 | 96 559 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 491 | 5 419 | 70 677 | 74 178 | 70 476 | 70 369 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 14 290 | 22 347 | 24 006 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 | 5 233 | 70 490 | 59 664 | 47 973 | 46 317 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 75 | 57 | 38 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 8 | 8 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 186 | 186 | 142 | 92 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 34 344 | 68 073 | 55 578 | 93 743 | 26 190 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 10 955 | 20 240 | 20 380 | 17 754 | 14 304 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 620 | 5 676 | 4 620 | 4 620 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 22 388 | 42 304 | 29 355 | 70 930 | 6 874 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 998 | 827 | 53 | 306 | 251 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 82 | 114 | 133 | 141 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 790 | 37 178 | 146 450 | 129 970 | 164 219 | 96 559 | 87 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 927 | 9 339 | 15 754 | 16 061 | 12 587 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 917 | 9 329 | 15 744 | 16 051 | 12 557 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 180 | 16 176 | 50 042 | 76 | 28 101 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 164 | 16 164 | 49 977 | 28 050 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 12 | 65 | 76 | 51 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 217 | 37 605 | 126 343 | 104 455 | 98 422 | 80 422 | 47 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 17 423 | 10 086 | 15 577 | 17 796 | 32 094 | 2 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 114 | 19 222 | 115 325 | 88 183 | 80 167 | 48 329 | 44 557 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 960 | 932 | 695 | 459 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 790 | 39 763 | 138 750 | 129 757 | 164 219 | 96 559 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 946 | 5 990 | 9 326 | 15 754 | 16 061 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 936 | 5 980 | 9 316 | 15 744 | 16 051 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 16 180 | 16 176 | 50 042 | 76 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 164 | 16 164 | 49 977 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 17 | 12 | 65 | 76 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 217 | 38 809 | 116 580 | 104 255 | 98 422 | 80 422 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 17 423 | 10 086 | 15 577 | 17 796 | 32 094 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 114 | 20 457 | 105 562 | 87 982 | 80 167 | 48 329 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 928 | 932 | 696 | 459 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 296 | 19 545 | 26 978 | 16 929 | 8 986 | ||
| Выручка за предыдущий год | 521 | 134 990 | 322 335 | 226 482 | 373 670 | 24 563 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 707 | 128 694 | 302 790 | 199 504 | 356 741 | 15 577 | |
| Выручка за отчетный год | 524 | 134 990 | 322 335 | 226 482 | 373 670 | 24 563 | 18 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 265 | 16 625 | 26 978 | 16 929 | 8 986 | 6 843 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 897 | 6 521 | 11 125 | 12 478 | 6 011 | 2 524 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 368 | 10 104 | 15 853 | 4 451 | 2 975 | 4 319 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 955 | 129 725 | 305 710 | 199 504 | 356 741 | 15 577 | 11 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 028 | 9 339 | 11 109 | 12 478 | 6 011 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 248 | 3 268 | 10 206 | 15 869 | 4 451 | 2 975 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 2 605 | 3 733 | 4 305 | 8 261 | 1 366 | 1 588 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 409 | 13 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 969 | 2 551 | 2 923 | 6 743 | 4 910 | 3 567 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 202 | 25 573 | 29 733 | 12 269 | 11 930 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 325 | 2 439 | 29 470 | 27 616 | 12 017 | 9 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 717 | 5 752 | 4 289 | 8 261 | 1 366 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 409 | 13 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 969 | 2 551 | 2 923 | 6 743 | 4 910 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 2 202 | 25 573 | 29 733 | 12 269 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 376 | 3 238 | 29 470 | 27 616 | 12 017 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 373 | 4 597 | 3 335 | 6 428 | 900 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | 1 150 | 914 | 1 729 | 363 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 761 | 914 | 1 729 | 363 | 492 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 53 | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 605 | 2 969 | 3 348 | 6 428 | 900 | 1 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 605 | 2 969 | 3 348 | 6 428 | 900 | 1 124 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 373 | 4 597 | 3 335 | 6 428 | 900 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 948 | 5 980 | 15 744 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 958 | 5 990 | 15 754 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 917 | 9 329 | 16 051 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 927 | 9 339 | 16 061 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 969 | 3 349 | 900 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 969 | 3 349 | 900 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 969 | 3 349 | 900 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 969 | 3 349 | 900 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 859 | 10 034 | 16 214 | 16 061 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 874 | 6 922 | 10 021 | 16 214 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 573 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 053 | 293 651 | 407 968 | 77 477 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 299 505 | 286 318 | 405 183 | 71 395 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 548 | 7 333 | 2 785 | 6 082 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 223 | 296 994 | 461 382 | 41 904 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 297 187 | 233 537 | 428 733 | 23 056 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 009 | 4 423 | 5 384 | 446 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 997 | 1 291 | 1 006 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 027 | 58 037 | 25 974 | 17 396 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 569 | 53 667 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 800 | 168 420 | 46 394 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 800 | 153 420 | 46 394 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 231 | 114 753 | 82 022 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 231 | 99 753 | 82 022 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 253 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 900 тыс. ₽ |
| Активы | 37,2 млн ₽ | 164,2 млн ₽ | 96,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,95 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,72 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 3,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 18 дн. | 335 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 82 дн. | 1 132 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.