Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТАЛ-ТРЕЙД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТАЛ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 472 | 816 | 21 954 | 4 298 | 11 736 | 9 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 322 | 978 | 2 816 | 1 848 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 322 | 978 | 2 816 | 1 848 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 | 816 | 20 631 | 3 319 | 8 920 | 8 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 914 | 6 944 | 5 093 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 597 | 4 753 | 2 792 | 1 973 | 2 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 446 | 219 | 964 | 527 | 3 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 471 | 817 | 21 864 | 4 298 | 11 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 322 | 978 | 2 816 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 322 | 978 | 2 816 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 471 | 817 | 20 542 | 3 319 | 8 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 914 | 6 944 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 | 598 | 4 664 | 2 792 | 1 973 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 25 | 219 | 964 | 527 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 472 | 816 | 21 954 | 4 298 | 11 736 | 9 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 280 | 327 | 3 491 | 9 520 | 7 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 845 | 845 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 845 | 845 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 537 | 21 627 | 806 | 1 371 | 1 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 168 | 152 | 272 | 52 | 192 | 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 385 | 21 355 | 754 | 1 179 | 1 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 471 | 817 | 21 864 | 4 298 | 11 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 160 | 280 | 327 | 3 491 | 9 520 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 845 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 845 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 311 | 537 | 21 538 | 806 | 1 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 168 | 152 | 272 | 52 | 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 143 | 385 | 21 266 | 754 | 1 179 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 162 | 75 | 3 553 | 7 359 | |
| Выручка за предыдущий год | 222 | 4 875 | 13 857 | 29 676 | 37 100 | 10 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 | 4 672 | 13 695 | 29 601 | 33 547 | 3 423 |
| Выручка за отчетный год | 4 875 | 13 857 | 29 676 | 37 100 | 10 782 | 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 162 | 75 | 3 553 | 7 359 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 162 | 75 | 3 553 | 7 359 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 672 | 13 695 | 29 601 | 33 547 | 3 423 | 1 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 162 | 75 | 3 553 | 7 359 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 196 | 149 | 58 | 3 956 | 7 336 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 007 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 13 | 17 | 1 604 | 34 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 149 | 58 | 3 956 | 7 336 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 007 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 8 | 13 | 17 | 1 604 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 119 | 46 | 3 164 | 6 028 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 39 | 30 | 12 | 792 | 1 308 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 30 | 12 | 792 | 1 308 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 119 | 46 | 3 164 | 6 028 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 119 | 46 | 3 164 | 6 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 472 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ | 22,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 161 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,52 | 0,95 | 4,12 | 6,51 | 5,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,52 | 0,26 | 4,12 | 1,44 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 0,41 | 0,04 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,34 | 0,01 | 0,81 | 0,81 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 1,91 | 66,14 | 0,23 | 0,23 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % | 14,6 % | 0,2 % | 73,6 % | 51,4 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | 42,5 % | 14,1 % | 90,6 % | 63,3 % | -13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 184 дн. | — | 740 дн. | 1 261 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.