Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 911 | 23 367 | 39 520 | 55 721 | 76 186 | 99 117 | 179 313 | 208 407 | 236 868 | 265 653 | 286 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 529 | 2 897 | 2 067 | 1 237 | 415 | 87 | 138 | 108 | 78 | 48 | 155 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 529 | 2 897 | 2 067 | 1 237 | 415 | 87 | 138 | 108 | 78 | 48 | 18 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 357 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 382 | 20 470 | 37 453 | 54 484 | 75 771 | 99 030 | 179 175 | 208 298 | 236 790 | 265 605 | 130 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 879 | 9 680 | 26 592 | 43 981 | 44 551 | 43 598 | 60 791 | 47 116 | 60 757 | 58 564 | 60 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 222 | 10 427 | 9 812 | 9 271 | 29 788 | 7 455 | 117 266 | 160 009 | 174 698 | 204 957 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 310 | 3 937 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 363 | 1 049 | 1 232 | 1 432 | 1 502 | 1 118 | 1 173 | 1 335 | 2 084 | 66 818 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 23 911 | 23 367 | 39 520 | 55 721 | 76 186 | 152 487 | 179 313 | 208 407 | 236 868 | 265 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 529 | 2 897 | 2 067 | 1 237 | 415 | 138 | 108 | 78 | 155 092 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 529 | 2 897 | 2 067 | 1 237 | 415 | 138 | 108 | 78 | 48 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 155 044 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 20 382 | 20 470 | 37 453 | 54 484 | 75 772 | 152 487 | 179 175 | 208 299 | 236 790 | 110 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 6 879 | 9 680 | 26 592 | 43 981 | 44 551 | 62 685 | 60 791 | 47 116 | 60 757 | 58 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 222 | 10 427 | 9 812 | 9 271 | 3 595 | 89 356 | 117 266 | 160 009 | 174 698 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 193 | 49 913 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 281 | 363 | 1 049 | 1 232 | 1 432 | 446 | 1 118 | 1 174 | 1 335 | 2 084 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 911 | 23 367 | 39 520 | 55 721 | 76 186 | 99 117 | 179 313 | 208 407 | 236 868 | 265 653 | 286 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 497 | 18 332 | 21 138 | 28 815 | 52 835 | 79 857 | 161 063 | 193 586 | 222 392 | 251 815 | 272 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 847 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 414 | 5 035 | 18 382 | 26 906 | 23 351 | 19 260 | 18 250 | 14 820 | 14 476 | 13 838 | 13 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 380 | 3 695 | 4 695 | 3 695 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 034 | 1 340 | 13 687 | 23 211 | 23 351 | 19 260 | 18 250 | 14 820 | 14 476 | 13 838 | 13 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 23 911 | 23 367 | 39 520 | 55 721 | 76 186 | 152 487 | 179 313 | 208 407 | 236 868 | 265 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 497 | 18 332 | 21 138 | 28 815 | 52 835 | 132 295 | 161 062 | 193 586 | 222 392 | 251 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 825 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 428 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 428 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 414 | 5 035 | 18 382 | 26 906 | 23 351 | 17 764 | 18 250 | 14 821 | 14 476 | 13 838 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 380 | 3 695 | 4 695 | 3 695 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 1 340 | 13 687 | 23 211 | 23 351 | 17 764 | 18 250 | 14 821 | 14 476 | 13 838 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 879 | 4 772 | 3 689 | 10 642 | 60 968 | 149 887 | 189 941 | 192 239 | 206 758 | 214 420 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 826 | 44 733 | 35 315 | 65 267 | 125 590 | 85 600 | 107 260 | 110 283 | 116 680 | 120 229 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 947 | 39 961 | 31 626 | 54 625 | 64 622 | 64 287 | 82 681 | 81 956 | 90 078 | 94 191 | |
| Выручка за отчетный год | 60 826 | 44 733 | 35 315 | 65 267 | 125 590 | 130 940 | 107 260 | 110 283 | 116 680 | 120 229 | 99 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 879 | 4 772 | 3 689 | 10 642 | 27 062 | 65 548 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 879 | 4 772 | 3 689 | 10 642 | 27 062 | 29 032 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 516 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 947 | 39 961 | 31 626 | 54 625 | 98 528 | 65 392 | 82 681 | 81 956 | 90 078 | 94 191 | 84 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 879 | 4 772 | 3 689 | 10 642 | 27 062 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 906 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 137 | 3 292 | 3 221 | 8 395 | 26 199 | 28 720 | 11 154 | 10 172 | 11 108 | 11 787 | 14 840 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 616 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 211 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 104 | 80 | 490 | 1 000 | 418 | 8 360 | 8 078 | 7 421 | 8 446 | 11 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 770 | 1 584 | 548 | 2 737 | 1 863 | 2 346 | 2 786 | 2 094 | 3 476 | 3 341 | 2 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 137 | 3 292 | 3 220 | 8 395 | 26 199 | 9 584 | 11 154 | 10 172 | 11 108 | 11 787 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 398 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 8 | 211 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 104 | 80 | 490 | 602 | 7 006 | 8 360 | 8 078 | 7 421 | 8 446 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 770 | 1 584 | 549 | 2 737 | 1 863 | 2 575 | 2 786 | 2 094 | 3 476 | 3 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 487 | 2 835 | 2 805 | 7 677 | 24 020 | 24 380 | 28 767 | 32 523 | 28 805 | 29 424 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 650 | 457 | 415 | 718 | 1 361 | 1 378 | 1 788 | 1 531 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 650 | 457 | 415 | 718 | 2 179 | 1 378 | 1 788 | 1 531 | 1 719 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 487 | 2 835 | 2 806 | 7 677 | 24 020 | 27 022 | 28 767 | 32 523 | 28 805 | 29 424 | 22 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 487 | 2 835 | 2 806 | 7 677 | 24 020 | 27 022 | 28 767 | 32 523 | 28 805 | 29 424 | 22 097 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 020 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 130,9 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Активы | 99,1 млн ₽ | 179,3 млн ₽ | 208,4 млн ₽ | 236,9 млн ₽ | 265,7 млн ₽ | 286,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 79,9 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | 193,6 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | 273,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,1 % | +2,8 % | +5,8 % | +3,0 % | -17,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,14 | 9,82 | 14,06 | 16,36 | 19,19 | 9,81 | 2,31 ▲ | 4,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 6,49 | 10,88 | 12,16 | 14,96 | 5,30 | 1,03 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,48 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,15 | 5,30 | 0,78 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,30 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 22,2 % | 22,9 % | 25,7 % | 22,8 % | 21,7 % | 14,5 % | 4,5 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 20,6 % | 26,8 % | 29,5 % | 24,7 % | 24,5 % | 22,3 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | 16,0 % | 15,6 % | 12,2 % | 11,1 % | 7,7 % | 2,1 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,8 % | 17,9 % | 16,8 % | 13,0 % | 11,7 % | 8,1 % | 7,2 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 0,60 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,35 | 1,82 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 399 дн. | 530 дн. | 546 дн. | 622 дн. | — | 18 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 243 дн. | 268 дн. | 210 дн. | 246 дн. | 227 дн. | 259 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 81 дн. | 66 дн. | 59 дн. | 54 дн. | 57 дн. | 37 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 157 дн. | 587 дн. | 673 дн. | 734 дн. | 796 дн. | — | 29 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,90 | 0,71 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,21 | — | — | — | — | — | 5,74 | 11,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 6312).