Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ОКОЛИЦА", Карасуль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ОКОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 220 | 13 969 | 15 473 | 14 050 | 10 395 | 8 821 | 7 832 | 7 463 | 7 066 | 6 482 | 6 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 150 | 12 558 | 15 117 | 9 296 | 5 391 | 5 220 | 4 708 | 4 540 | 4 467 | 4 315 | 3 721 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 679 | 7 902 | 7 321 | 5 096 | 4 925 | 4 383 | 4 210 | 4 132 | 3 974 | 3 375 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 239 | 4 968 | 3 759 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 911 | 6 911 | 3 456 | 1 975 | 295 | 295 | 325 | 330 | 335 | 341 | 346 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 070 | 1 411 | 356 | 4 754 | 5 004 | 3 601 | 3 124 | 2 923 | 2 599 | 2 167 | 2 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 55 | 55 | 25 | 25 | 191 | 209 | 209 | 42 | 42 | 42 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 055 | 100 | 157 | 3 605 | 3 115 | 2 696 | 2 473 | 2 285 | 1 986 | 1 882 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 003 | 301 | 201 | 4 572 | 1 374 | 295 | 219 | 241 | 272 | 139 | 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 440 | 14 280 | 13 969 | 15 473 | 14 050 | 10 395 | 8 323 | 7 832 | 7 376 | 7 066 | 6 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 190 | 12 558 | 15 117 | 9 296 | 5 391 | 4 884 | 4 708 | 4 619 | 4 467 | 4 315 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 679 | 7 902 | 7 321 | 5 096 | 4 564 | 4 383 | 4 289 | 4 132 | 3 974 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 279 | 4 968 | 3 759 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 911 | 6 911 | 3 456 | 1 975 | 295 | 320 | 325 | 330 | 335 | 341 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 440 | 3 090 | 1 411 | 356 | 4 754 | 5 004 | 3 439 | 3 124 | 2 757 | 2 599 | 2 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 640 | 55 | 55 | 55 | 25 | 25 | 209 | 209 | 42 | 42 | 42 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 015 | 32 | 1 055 | 100 | 157 | 3 605 | 2 937 | 2 696 | 2 474 | 2 285 | 1 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 785 | 3 003 | 301 | 201 | 4 572 | 1 374 | 293 | 219 | 241 | 272 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 220 | 13 969 | 15 473 | 14 050 | 10 395 | 8 821 | 7 832 | 7 463 | 7 066 | 6 482 | 6 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 433 | 14 582 | 16 740 | 16 122 | 13 413 | 11 969 | 12 621 | 12 796 | 12 976 | 12 976 | 13 376 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 433 | 14 582 | 16 740 | 16 122 | 13 413 | 11 969 | 12 621 | 12 796 | 12 976 | 12 976 | 13 376 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 445 | 305 | 115 | 244 | 41 | 12 | 17 | 13 | 13 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 174 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 445 | 131 | 115 | 244 | 41 | 12 | 17 | 13 | 13 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 440 | 14 280 | 13 969 | 15 473 | 14 050 | 10 395 | 8 323 | 7 832 | 7 376 | 7 066 | 6 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 900 | 14 384 | 14 582 | 16 740 | 16 122 | 13 413 | 12 621 | 12 621 | 12 796 | 12 976 | 12 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 900 | 14 384 | 14 582 | 16 740 | 16 122 | 13 413 | 12 621 | 12 621 | 12 796 | 12 976 | 12 976 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 228 | 445 | 305 | 115 | 46 | 41 | 13 | 17 | 13 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 228 | 445 | 131 | 115 | 46 | 41 | 13 | 17 | 13 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 271 | 142 | 48 | 48 | 48 | 36 | 12 | |||
| Выручка за предыдущий год | 96 | 5 865 | 142 | 48 | 48 | 48 | 36 | 12 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 594 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 96 | 5 865 | 142 | 36 | 48 | 48 | 36 | 12 | 462 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 271 | 142 | 36 | 48 | 48 | 36 | 12 | 462 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 664 | 222 | 198 | 936 | 984 | 765 | 511 | 538 | 509 | 569 | 570 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 594 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 664 | 222 | 198 | 936 | 984 | 503 | 511 | 626 | 509 | 569 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 301 | 1 712 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 59 | 997 | 3 215 | 1 242 | 20 | 22 | 18 | 20 | 548 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 301 | 89 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 59 | 997 | 3 215 | 21 | 20 | 22 | 18 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 500 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 843 | 281 | 1 099 | 665 | 756 | 259 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 843 | 281 | 1 099 | 665 | 756 | 259 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 843 | 281 | 1 099 | 665 | 756 | 259 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 843 | 281 | 1 099 | 665 | 756 | 259 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 371 | 21 | 31 | 425 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 370 | 6 453 | 1 545 | 721 | 287 | 445 | 430 | 2 467 | 3 342 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 594 | 453 | 240 | 241 | 240 | 288 | 762 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 170 | 79 | 145 | 47 | 29 | 10 | 5 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 200 | 780 | 1 400 | 268 | 175 | 180 | 2 174 | 2 580 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 315 | 2 900 | 2 470 | 2 082 | 4 743 | 1 800 | 360 | 424 | 399 | 2 600 | 2 917 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 472 | 2 429 | 2 232 | 1 753 | 33 | 1 536 | 31 | 59 | 57 | 90 | 332 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 642 | 236 | 149 | 132 | 161 | 228 | 300 | 345 | 317 | 324 | 331 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 201 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 | 235 | 89 | 197 | 4 348 | 36 | 29 | 20 | 25 | 2 186 | 2 254 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 533 | 198 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 533 | 198 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 533 | 198 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 218 | 4 371 | 21 | 31 | 425 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -259 тыс. ₽ | -486 тыс. ₽ | -515 тыс. ₽ | -494 тыс. ₽ | -580 тыс. ₽ | -673 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,3 % | 0,0 % | -25,0 % | -66,7 % | +3 750,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,76 | 76,20 | 243,58 | 152,88 | 166,69 | 191,38 | 1,30 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,98 | 71,10 | 226,17 | 150,41 | 163,46 | 188,15 | 0,97 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 5,34 | 20,08 | 16,00 | 10,69 | 43,38 | 0,62 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -0,62 | -0,72 | -0,84 | -1,00 | -1,16 | 0,28 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,14 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | -2 025,0 % | -964,6 % | -1 020,8 % | -1 313,9 % | -4 641,7 % | -23,4 % | 3,9 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | -719,4 % | -1 012,5 % | -1 072,9 % | -1 372,2 % | -4 833,3 % | -145,7 % | 1,9 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -6,2 % | -6,9 % | -7,0 % | -8,9 % | -10,8 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 583 дн. | 20 501 дн. | 18 805 дн. | 23 167 дн. | 60 408 дн. | 1 487 дн. | 139 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 50 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 149 дн. | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,35 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,57 | -0,45 | -0,89 | -1,51 | -2,47 | -2,69 | 2,20 ▼ | 2,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 191,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -145,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).