Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 000 | 119 661 | 113 227 | 107 896 | 102 659 | 97 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 817 | 72 450 | 67 083 | 61 717 | 56 350 | 50 983 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 817 | 72 450 | 67 083 | 61 717 | 56 350 | 50 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 184 | 47 210 | 46 144 | 46 179 | 46 309 | 46 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 930 | 47 012 | 45 975 | 45 975 | 45 975 | 45 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 188 | 159 | 204 | 334 | 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 507 | 125 000 | 119 661 | 113 227 | 107 896 | 102 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 500 | 77 817 | 72 450 | 67 083 | 61 717 | 56 350 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 500 | 77 817 | 72 450 | 67 083 | 61 717 | 56 350 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 007 | 47 184 | 47 211 | 46 144 | 46 179 | 46 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 890 | 46 930 | 47 013 | 45 975 | 45 975 | 45 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 244 | 188 | 159 | 204 | 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 000 | 119 661 | 113 227 | 107 896 | 102 659 | 97 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 259 | 13 974 | 21 430 | 28 376 | 34 365 | 40 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 264 | 41 104 | 27 572 | 15 272 | 4 022 | 157 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 264 | 41 104 | 27 572 | 15 272 | 4 022 | 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 478 | 64 583 | 64 225 | 64 248 | 64 272 | 56 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 478 | 64 583 | 64 225 | 64 248 | 64 272 | 56 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 507 | 125 000 | 119 661 | 113 227 | 107 896 | 102 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 259 | 13 974 | 21 430 | 28 376 | 34 365 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 357 | 57 264 | 41 104 | 27 572 | 15 272 | 4 022 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 357 | 57 264 | 41 104 | 27 572 | 15 272 | 4 022 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 111 | 64 478 | 64 583 | 64 225 | 64 248 | 64 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 111 | 64 478 | 64 583 | 64 225 | 64 248 | 64 272 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 416 | 11 287 | 8 145 | 7 632 | 6 597 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 245 | 17 697 | 16 568 | 14 947 | 13 743 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 829 | 6 410 | 8 423 | 7 315 | 7 146 | |
| Выручка за отчетный год | 14 245 | 17 697 | 16 568 | 14 947 | 13 743 | 14 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 416 | 11 287 | 8 145 | 7 632 | 6 597 | 6 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 416 | 11 287 | 8 145 | 7 632 | 6 597 | 6 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 829 | 6 410 | 8 423 | 7 315 | 7 146 | 7 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 416 | 11 287 | 8 145 | 7 632 | 6 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 433 | 11 261 | 8 137 | 7 597 | 6 589 | 6 433 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 12 | 18 | 15 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 26 | 20 | 53 | 23 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 433 | 11 261 | 8 137 | 7 597 | 6 589 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 12 | 18 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 26 | 20 | 53 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 274 | 10 716 | 7 456 | 6 946 | 5 989 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 545 | 681 | 651 | 600 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 545 | 681 | 651 | 600 | 226 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 274 | 10 716 | 7 456 | 6 946 | 5 989 | 6 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 274 | 10 716 | 7 456 | 6 946 | 5 989 | 6 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 125,0 млн ₽ | 119,7 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 97,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 37,36 | 7,56 | 4,28 | 2,80 | 1,99 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 9,0 % | 6,6 % | 6,4 % | 5,8 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 315,3 % | 76,7 % | 34,8 % | 24,5 % | 17,4 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.