Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 | 207 | 1 340 | 1 155 | 2 199 | 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 | 207 | 1 340 | 1 155 | 2 200 | 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 61 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 145 | 1 330 | 1 145 | 2 187 | 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 | 207 | 1 340 | 1 155 | 2 199 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 207 | 1 340 | 1 155 | 2 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 61 | 10 | 10 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 145 | 1 330 | 1 145 | 2 187 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 | 207 | 1 340 | 1 155 | 2 199 | 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 171 | 242 | 205 | 740 | 41 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 36 | 1 098 | 950 | 1 459 | 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 36 | 915 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 1 098 | 950 | 1 459 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 | 207 | 1 340 | 1 155 | 2 199 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 171 | 242 | 205 | 740 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 36 | 1 098 | 950 | 1 459 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 1 098 | 950 | 1 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 86 | 73 | 801 | ||
| Выручка за предыдущий год | 900 | 862 | 824 | 1 280 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 790 | 776 | 751 | 249 | 479 | |
| Выручка за отчетный год | 204 | 862 | 824 | 1 011 | 1 280 | 2 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 73 | 376 | 801 | 454 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 73 | 376 | 801 | 454 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 | 776 | 751 | 635 | 479 | 2 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 86 | 73 | 801 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 86 | 73 | 158 | 777 | 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 218 | 24 | 26 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 86 | 73 | 777 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 28 | 24 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 75 | 61 | 730 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 12 | 19 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 11 | 12 | 19 | 47 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 75 | 61 | 139 | 730 | 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 75 | 61 | 139 | 730 | 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 204 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 730 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ |
| Активы | 53 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 979 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 5,75 | 1,22 | 1,22 | 1,51 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 4,06 | 1,21 | 1,21 | 1,50 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,83 | 0,18 | 0,18 | 0,34 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,21 | 4,54 | 4,63 | 1,97 | 22,88 |
| Рентабельность продаж | 18,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 13,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,9 % | 36,2 % | 4,6 % | 12,0 % | 33,2 % | 41,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,0 % | 43,9 % | 25,2 % | 67,8 % | 98,6 % | 978,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,85 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 29 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.