Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 252 | 157 | 2 880 | 3 033 | 17 396 | 23 373 | 28 820 | 25 603 | 24 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 916 | 1 783 | 951 | 866 | 197 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 914 | 1 783 | 951 | 866 | 197 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 252 | 157 | 2 880 | 3 034 | 15 480 | 21 589 | 27 868 | 24 736 | 23 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 244 | 213 | 4 211 | 8 376 | 6 761 | 4 018 | 5 690 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 2 745 | 9 904 | 13 147 | 18 947 | 19 746 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 179 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 157 | 2 313 | 76 | 1 365 | 66 | 2 160 | 972 | 944 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 | 157 | 2 455 | 10 197 | 17 396 | 23 373 | 28 820 | 25 603 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 146 | 1 916 | 1 783 | 951 | 866 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 146 | 1 914 | 1 783 | 951 | 866 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 157 | 2 455 | 9 051 | 15 480 | 21 589 | 27 868 | 24 736 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 1 772 | 4 211 | 8 376 | 6 761 | 4 018 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 452 | 5 874 | 9 904 | 13 147 | 18 947 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 746 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 157 | 3 | 1 405 | 1 365 | 66 | 2 160 | 972 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 252 | 157 | 2 880 | 3 033 | 17 396 | 23 373 | 28 820 | 25 603 | 24 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 | 2 313 | 2 568 | 3 199 | 3 333 | 3 522 | 3 554 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 642 | 86 | 422 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 422 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 878 | 432 | 86 | 86 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 220 | 2 880 | 720 | 14 186 | 20 300 | 27 039 | 21 995 | 20 034 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 275 | 1 623 | 1 756 | 360 | 360 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 220 | 2 880 | 720 | 12 911 | 18 677 | 25 283 | 21 635 | 19 674 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 | 157 | 2 455 | 10 197 | 17 396 | 23 373 | 28 820 | 25 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 157 | 2 305 | 2 690 | 2 568 | 3 199 | 3 333 | 3 522 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 642 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 878 | 432 | 86 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 7 507 | 14 186 | 20 300 | 27 039 | 22 081 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 1 275 | 1 623 | 1 756 | 360 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 7 484 | 12 911 | 18 677 | 25 283 | 21 721 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 138 | 2 483 | 17 602 | 49 374 | 36 205 | 32 128 | 65 787 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 264 | 3 358 | 3 137 | 8 869 | 24 743 | 18 243 | 13 513 | 33 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 005 | 3 220 | 654 | 8 733 | 24 631 | 17 962 | 18 615 | 32 681 | |
| Выручка за отчетный год | 1 395 | 3 358 | 2 284 | 24 743 | 18 243 | 13 513 | 33 106 | 10 162 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 138 | 16 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 138 | 16 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 170 | 3 220 | 2 268 | 24 631 | 17 962 | 18 615 | 32 681 | 9 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 138 | 2 483 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | 138 | 984 | 72 | 6 222 | 330 | 412 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 14 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 390 | 5 666 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 17 | 580 | 107 | 556 | 330 | 412 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 138 | 2 469 | 115 | 984 | 72 | 6 222 | 330 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 14 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | 5 666 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 115 | 580 | 107 | 556 | 330 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 118 | 2 304 | 17 | 111 | 4 | 76 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 20 | 165 | 4 | 9 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 9 | 4 | 19 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | 118 | 111 | 4 | 76 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 118 | 111 | 4 | 76 | 32 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | -101 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +983,3 % | -26,3 % | -25,9 % | +145,0 % | -69,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,21 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,12 | 1,19 | 1,21 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,92 | 0,79 | 0,65 | 0,78 | 0,94 | 0,90 | 0,97 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,90 | 0,59 ▲ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,33 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 5,77 | 6,31 | 7,65 | 6,27 | 5,76 | 1,10 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 0,5 % | 1,5 % | -37,8 % | 1,3 % | 5,8 % | 3,9 % ▲ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -0,4 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 7,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,6 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,4 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -3,9 % | 3,5 % | 0,1 % | 2,2 % | 0,9 % | 8,9 % ▼ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,75 | 1,42 | 0,78 | 0,47 | 1,29 | 0,42 | 1,03 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 439 дн. | 146 дн. | 263 дн. | 512 дн. | 218 дн. | — | 102 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 62 дн. | 170 дн. | 133 дн. | 45 дн. | 217 дн. | 38 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 191 дн. | 380 дн. | 496 дн. | 242 дн. | 750 дн. | 131 дн. ▼ | 103 дн. |
| Финансовый цикл | 357 дн. | 17 дн. | 54 дн. | 149 дн. | 21 дн. | — | 3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 0,16 | 0,24 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,38 | — | — | — | — | — | 2,18 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 962).