Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 009 | 28 580 | 28 197 | 27 206 | 36 403 | 38 560 | 23 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 833 | 22 569 | 19 525 | 19 525 | 16 767 | 11 561 | 9 864 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 833 | 22 569 | 19 525 | 19 525 | 16 767 | 11 561 | 9 864 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 176 | 6 011 | 8 672 | 7 681 | 19 637 | 26 999 | 13 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 | 1 383 | 2 224 | 2 256 | 560 | 617 | 9 696 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 966 | 4 552 | 5 448 | 5 342 | 13 148 | 11 564 | 1 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 1 000 | 83 | 5 929 | 14 818 | 1 946 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 009 | 28 531 | 28 197 | 27 123 | 36 403 | 38 560 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 833 | 22 569 | 19 525 | 19 525 | 16 451 | 11 561 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 833 | 22 569 | 19 525 | 19 525 | 16 451 | 11 561 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 176 | 5 962 | 8 672 | 7 599 | 19 952 | 26 999 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | 1 383 | 2 224 | 2 256 | 875 | 617 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 967 | 4 552 | 5 448 | 5 343 | 13 148 | 11 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 1 000 | 5 929 | 14 818 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 009 | 28 580 | 28 197 | 27 206 | 36 403 | 38 560 | 23 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 785 | 1 461 | 1 324 | 3 818 | 4 415 | 4 349 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 785 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 484 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 012 | 25 311 | 26 252 | 25 398 | 32 101 | 33 661 | 18 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 003 | 17 803 | 17 823 | 17 834 | 17 905 | 17 905 | 17 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 7 508 | 8 429 | 7 564 | 14 196 | 15 756 | 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 009 | 28 531 | 28 197 | 27 123 | 36 403 | 38 560 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 785 | 1 461 | 1 276 | 3 818 | 4 415 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 052 | 25 262 | 26 252 | 25 364 | 32 101 | 33 661 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 003 | 17 803 | 17 823 | 17 834 | 17 905 | 17 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 7 459 | 8 429 | 7 530 | 14 196 | 15 756 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 081 | 5 521 | 588 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 800 | 9 813 | 13 387 | 36 896 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 719 | 10 935 | 7 866 | 36 308 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 800 | 9 813 | 13 387 | 36 896 | 2 362 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 081 | 3 430 | 588 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 081 | 3 430 | 588 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 719 | 10 935 | 9 957 | 36 308 | 5 101 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 081 | 5 521 | 588 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 2 837 | 3 258 | 68 | 5 861 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 300 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 244 | 190 | 137 | 172 | 520 | 1 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 837 | 5 349 | 68 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 244 | 190 | 184 | 172 | 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 829 | 4 666 | 51 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 12 | 1 | 683 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 12 | 716 | 17 | 46 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 708 | 2 542 | 51 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 708 | 2 542 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -137 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 51 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,30 | 0,61 | 0,80 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,21 | 0,59 | 0,78 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,18 | 0,44 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 18,30 | 19,55 | 8,53 | 7,73 | 4,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -0,5 % | 7,0 % | 0,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -90,6 % | -10,3 % | 66,6 % | 1,2 % | -1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | — | 21 дн. | 6 дн. | 694 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.