Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 398 | 262 535 | 456 020 | 531 422 | 416 454 | 418 859 | 489 130 | 733 414 | 777 210 | 903 712 | 739 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 5 912 | 37 653 | 36 391 | 48 238 | 51 364 | 69 391 | 104 998 | 153 230 | 185 433 | 144 283 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 88 | 77 | 67 | 57 | 47 | 16 | 2 806 | 8 427 | 12 493 | 11 619 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 824 | 33 697 | 32 109 | 43 723 | 48 153 | 68 648 | 100 061 | 132 593 | 146 370 | 127 481 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 490 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 879 | 4 215 | 4 458 | 3 164 | 726 | 2 131 | 12 210 | 11 080 | 5 183 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 297 | 256 623 | 418 367 | 495 031 | 368 216 | 367 495 | 419 740 | 628 416 | 623 980 | 718 279 | 595 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 | 2 963 | 570 | 2 045 | 1 957 | 5 913 | 1 231 | 3 150 | 2 455 | 3 425 | 2 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 000 | 77 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 098 | 244 529 | 300 711 | 331 569 | 328 574 | 316 318 | 296 043 | 368 872 | 455 951 | 424 239 | 428 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 130 | 52 000 | 100 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 708 | 1 | 65 086 | 61 416 | 37 684 | 44 708 | 120 780 | 251 777 | 156 476 | 284 681 | 159 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 556 | 1 686 | 4 617 | 9 098 | 3 934 | 4 973 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 398 | 377 145 | 456 133 | 531 422 | 416 454 | 490 900 | 489 130 | 733 414 | 775 341 | 903 712 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 31 077 | 37 766 | 36 391 | 48 238 | 58 996 | 69 390 | 104 998 | 152 846 | 185 433 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 102 | 88 | 77 | 67 | 57 | 26 | 16 | 2 806 | 9 903 | 12 493 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 305 | 33 697 | 32 109 | 43 723 | 58 300 | 68 648 | 100 061 | 132 593 | 146 370 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 490 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 685 | 3 991 | 4 215 | 4 458 | 669 | 726 | 2 131 | 10 350 | 11 080 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 296 | 346 068 | 418 367 | 495 031 | 368 215 | 431 904 | 419 740 | 628 416 | 622 494 | 718 279 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 490 | 294 | 570 | 2 045 | 1 957 | 1 544 | 1 231 | 3 150 | 2 455 | 3 425 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 107 | 2 000 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 098 | 311 487 | 300 711 | 331 569 | 328 574 | 311 250 | 296 043 | 368 872 | 455 951 | 424 239 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 450 | 52 000 | 100 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 708 | 32 822 | 65 086 | 61 416 | 37 684 | 118 981 | 120 780 | 251 777 | 156 476 | 284 681 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 1 686 | 4 617 | 7 612 | 3 934 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 398 | 262 535 | 456 020 | 531 422 | 416 454 | 418 859 | 489 130 | 733 414 | 777 210 | 903 712 | 739 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 366 | 37 577 | 142 339 | 232 476 | 147 563 | 147 838 | 289 311 | 374 636 | 430 810 | 503 607 | 481 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 159 | 21 159 | 21 159 | 21 159 | 21 159 | 30 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 277 | 120 880 | 211 017 | 126 104 | 126 378 | 267 851 | 344 336 | 372 510 | 445 307 | 423 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 905 | 7 492 | 8 497 | 10 565 | 7 197 | 15 905 | 44 064 | 36 104 | 25 712 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 905 | 7 492 | 8 497 | 7 062 | 3 879 | 14 669 | 25 051 | 28 413 | 22 243 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 503 | 3 319 | 1 235 | 19 013 | 7 691 | 3 469 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 032 | 224 958 | 309 775 | 291 454 | 260 394 | 260 457 | 192 622 | 342 873 | 302 336 | 364 001 | 232 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 032 | 224 958 | 304 173 | 284 219 | 249 428 | 249 841 | 177 951 | 322 883 | 270 042 | 326 488 | 204 834 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 602 | 7 235 | 10 965 | 10 616 | 9 834 | 12 430 | 16 652 | 17 869 | 19 258 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 838 | 7 560 | 15 642 | 19 644 | 8 710 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 398 | 377 145 | 456 133 | 531 422 | 416 454 | 490 900 | 489 130 | 733 414 | 775 341 | 903 712 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 366 | 79 464 | 142 339 | 232 476 | 147 802 | 289 309 | 289 310 | 374 636 | 430 801 | 503 607 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 944 | 21 159 | 21 159 | 21 159 | 21 159 | 21 159 | 30 000 | 58 000 | 58 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 70 220 | 120 880 | 211 017 | 126 342 | 267 850 | 267 851 | 344 336 | 372 501 | 445 307 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 636 | 3 905 | 7 492 | 8 249 | 3 192 | 7 197 | 15 905 | 42 204 | 36 104 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 636 | 3 905 | 7 492 | 8 249 | 2 535 | 3 879 | 14 669 | 23 191 | 28 413 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 657 | 3 319 | 1 235 | 19 013 | 7 691 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 032 | 295 045 | 309 888 | 291 454 | 260 403 | 198 399 | 192 622 | 342 873 | 302 336 | 364 001 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 032 | 291 602 | 304 285 | 284 219 | 249 438 | 187 410 | 177 951 | 322 883 | 270 042 | 326 488 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 443 | 5 602 | 7 235 | 10 965 | 10 329 | 9 834 | 12 430 | 16 652 | 17 869 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 660 | 4 838 | 7 560 | 15 642 | 19 644 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 102 | 119 659 | 189 129 | 187 377 | 136 698 | 185 862 | 174 278 | 409 869 | 324 005 | 313 602 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 102 | 1 235 257 | 1 380 289 | 1 134 826 | 1 131 148 | 830 114 | 800 779 | 1 218 332 | 1 284 267 | 1 275 422 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 115 598 | 1 191 160 | 947 449 | 994 450 | 644 252 | 626 501 | 808 463 | 960 262 | 961 820 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 102 | 409 146 | 1 380 289 | 1 134 826 | 1 131 148 | 834 271 | 800 779 | 1 218 332 | 1 284 267 | 1 275 422 | 1 075 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 357 | 189 129 | 187 377 | 136 698 | 94 009 | 174 278 | 409 869 | 324 005 | 313 602 | 186 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 893 | 100 194 | 96 618 | 36 469 | 45 774 | 286 070 | 191 240 | 179 022 | 45 886 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 807 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 464 | 88 128 | 90 759 | 100 229 | 94 844 | 128 504 | 123 799 | 132 765 | 134 580 | 140 401 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 651 | 340 789 | 1 191 160 | 947 449 | 994 450 | 740 262 | 626 501 | 808 463 | 960 262 | 961 820 | 889 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 451 | 60 292 | 100 194 | 96 618 | 36 469 | 82 586 | 45 774 | 286 070 | 191 240 | 179 022 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 207 | 807 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 651 | 59 160 | 88 128 | 90 759 | 100 229 | 103 276 | 128 504 | 123 799 | 132 765 | 134 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | 46 715 | 113 343 | 115 431 | 1 923 | 47 235 | 297 403 | 197 699 | 197 989 | 64 020 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 516 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 18 333 | 24 675 | 16 872 | 3 987 | 5 769 | 10 983 | 19 288 | 36 532 | 41 465 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 729 | 6 887 | 6 431 | 4 886 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 12 779 | 4 768 | 11 375 | 13 014 | 3 434 | 11 912 | 12 693 | 1 624 | 3 535 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 2 415 | 17 963 | 10 630 | 136 783 | 14 243 | 7 742 | 11 349 | 18 635 | 12 758 | 21 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 56 324 | 113 343 | 115 431 | 85 550 | 47 235 | 297 403 | 197 699 | 197 989 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 516 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 256 | 18 333 | 24 675 | 16 872 | 5 796 | 5 769 | 10 983 | 19 288 | 36 532 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 729 | 6 887 | 6 431 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 339 | 12 779 | 4 768 | 11 375 | 6 776 | 3 434 | 11 912 | 12 693 | 1 603 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 368 | 8 563 | 17 963 | 10 630 | 136 783 | 9 491 | 7 742 | 11 349 | 18 635 | 12 737 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 43 627 | 89 000 | 90 137 | 68 795 | 36 445 | 228 475 | 156 173 | 153 807 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 11 956 | 25 380 | 22 053 | 10 856 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 403 | 1 269 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 668 | 2 306 | 336 | 243 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 37 | 1 067 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 9 504 | 25 268 | 22 053 | 10 856 | 1 778 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 675 | 2 328 | 26 030 | 1 502 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 426 | 1 675 | 2 328 | 26 030 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 269 | 3 577 | 1 186 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 194 | 336 | 243 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 37 | 1 067 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 37 211 | 89 000 | 90 137 | 37 | 36 445 | 228 475 | 156 173 | 153 807 | 44 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 37 211 | 89 000 | 90 137 | 37 | 36 445 | 228 475 | 156 173 | 153 807 | 44 345 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 43 627 | 89 000 | 90 137 | 68 795 | 36 445 | 228 475 | 156 173 | 153 807 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 944 | 21 159 | 21 159 | 21 159 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 220 | 120 880 | 211 017 | 126 342 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 464 | 142 339 | 232 476 | 147 801 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 21 159 | 21 159 | 21 159 | 21 159 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 880 | 211 017 | 126 104 | 126 378 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 339 | 232 476 | 147 563 | 147 837 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 000 | 90 137 | 37 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 000 | 90 137 | 37 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 000 | 90 137 | 37 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 000 | 90 137 | 37 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 503 | 84 913 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 503 | 84 913 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 913 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 84 913 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 503 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 503 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 12 215 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 340 | 232 476 | 147 563 | 147 837 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 464 | 142 340 | 232 476 | 147 802 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 224 | 44 467 | 23 952 | 70 995 | 285 572 | 84 610 | 225 651 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 403 864 | 1 107 352 | 1 149 090 | 854 058 | 824 915 | 1 220 348 | 1 254 679 | 1 336 751 | 1 130 320 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 398 668 | 1 101 061 | 1 144 376 | 834 546 | 816 958 | 1 173 848 | 1 204 997 | 1 287 645 | 1 087 265 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 196 | 6 291 | 4 714 | 19 512 | 7 957 | 46 500 | 49 682 | 49 106 | 43 055 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 279 640 | 1 062 885 | 1 159 175 | 830 106 | 753 920 | 934 776 | 1 170 069 | 1 111 100 | 1 213 949 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 682 696 | 487 380 | 428 957 | 402 120 | 349 710 | 392 359 | 605 761 | 494 741 | 537 734 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 167 482 | 160 077 | 291 597 | 374 986 | 336 029 | 453 308 | 471 954 | 485 493 | 530 201 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 200 | 15 757 | 22 350 | 24 615 | 39 889 | 50 050 | 47 950 | 31 254 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 158 | 64 959 | 416 271 | 53 000 | 18 118 | 20 816 | 17 949 | 17 672 | 67 295 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 079 | 116 034 | 13 725 | 8 030 | 372 | 1 851 | 9 454 | 238 | 3 208 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 289 | 1 330 | 9 454 | 238 | 3 208 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 450 | 93 900 | 190 | 3 500 | 83 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 629 | 22 134 | 13 535 | 4 530 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 521 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 916 | 164 171 | 27 372 | 24 958 | 28 370 | 20 214 | 26 599 | 52 387 | 13 542 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 916 | 18 641 | 26 082 | 24 758 | 28 365 | 18 888 | 24 359 | 52 387 | 13 542 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 000 | 145 530 | 1 290 | 200 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 123 | 41 198 | 136 212 | 162 766 | 45 297 | 30 964 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 123 | 36 443 | 128 000 | 154 000 | 39 000 | 25 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 755 | 8 212 | 8 766 | 6 297 | 5 964 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 264 | 7 024 | 1 799 | 130 997 | 128 205 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 834,3 млн ₽ | 800,8 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 36,4 млн ₽ | 228,5 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | ||
| Активы | 418,9 млн ₽ | 489,1 млн ₽ | 733,4 млн ₽ | 777,2 млн ₽ | 903,7 млн ₽ | 739,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 147,8 млн ₽ | 289,3 млн ₽ | 374,6 млн ₽ | 430,8 млн ₽ | 503,6 млн ₽ | 481,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,0 % | +52,1 % | +5,4 % | -0,7 % | -15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 2,18 | 1,83 | 2,06 | 1,97 | 2,56 | 2,02 ▲ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 2,16 | 1,81 | 2,03 | 1,95 | 2,53 | 1,61 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,63 | 0,73 | 0,52 | 0,78 | 0,69 | 1,17 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,59 | 0,51 | 0,55 | 0,56 | 0,65 | 0,53 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 0,69 | 0,96 | 0,80 | 0,79 | 0,54 | 0,49 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | 5,7 % | 23,5 % | 14,9 % | 14,0 % | 4,3 % | 8,1 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 4,6 % | 18,8 % | 12,2 % | 12,1 % | 4,1 % | 4,4 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 7,5 % | 31,2 % | 20,1 % | 17,0 % | 6,0 % | 2,1 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 12,6 % | 61,0 % | 36,3 % | 30,5 % | 9,2 % | 10,6 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,99 | 1,64 | 1,66 | 1,65 | 1,41 | 1,45 | 1,02 ▲ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 135 дн. | 111 дн. | 130 дн. | 121 дн. | 145 дн. | 131 дн. ▼ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 13 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 104 дн. | 146 дн. | 103 дн. | 124 дн. | 84 дн. | 97 дн. ▲ | 97 дн. |
| Финансовый цикл | 18 дн. | 32 дн. | -34 дн. | 28 дн. | -1 дн. | 62 дн. | 39 дн. ▼ | 82 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,54 | 0,45 | 0,52 | 0,49 | 0,61 | 0,58 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,26 | 7,00 | 7,91 | 7,29 | 6,97 | 7,62 | 4,44 ▲ | 7,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3346).