Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ЛИЗИНГ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 334 032 | 386 439 | 375 897 | 293 242 | 246 982 | 310 067 | 191 613 | 164 608 | 329 597 | 359 797 | 354 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 244 | 359 980 | 346 647 | 264 453 | 162 455 | 197 976 | 93 202 | 100 606 | 236 623 | 183 371 | 128 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 650 | 2 092 | 9 619 | 1 295 | 7 | 1 011 | 88 | 101 | 18 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 286 244 | 355 330 | 344 555 | 254 834 | 161 160 | 197 968 | 92 161 | 100 505 | 236 519 | 142 723 | 69 487 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 13 | 3 | 40 630 | 58 623 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 788 | 26 459 | 29 250 | 28 789 | 84 527 | 112 091 | 98 411 | 64 003 | 92 974 | 176 426 | 226 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 144 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 837 | 1 545 | 8 501 | 633 | 8 190 | 8 242 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 121 | 2 750 | 16 143 | 21 368 | 80 775 | 101 134 | 86 740 | 51 377 | 45 735 | 153 093 | 195 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 050 | 22 000 | 11 500 | 4 300 | 3 700 | 2 000 | 1 750 | 2 000 | 27 500 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 616 | 871 | 1 177 | 263 | 51 | 455 | 1 183 | 552 | 110 | 2 153 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 429 | 1 312 | 8 104 | 10 072 | 11 339 | 12 794 | 28 966 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 657 | 334 708 | 386 456 | 375 897 | 293 242 | 246 982 | 221 656 | 191 613 | 164 608 | 329 597 | 359 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 201 | 286 826 | 360 003 | 346 647 | 264 453 | 162 455 | 172 833 | 93 202 | 100 606 | 236 623 | 183 371 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 650 | 2 092 | 9 619 | 1 295 | 50 | 1 011 | 88 | 101 | 18 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 55 201 | 286 826 | 355 353 | 344 555 | 254 834 | 161 160 | 172 783 | 92 161 | 100 505 | 236 519 | 142 723 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 13 | 3 | 40 630 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 456 | 47 882 | 26 453 | 29 250 | 28 788 | 84 527 | 48 823 | 98 411 | 64 003 | 92 974 | 176 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 144 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 837 | 1 545 | 633 | 8 190 | 8 242 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 060 | 38 215 | 2 744 | 16 143 | 21 368 | 80 775 | 44 106 | 86 740 | 51 377 | 45 735 | 153 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 050 | 22 000 | 11 500 | 4 300 | 3 700 | 1 750 | 1 750 | 2 000 | 27 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 1 616 | 871 | 1 177 | 263 | 51 | 2 955 | 1 183 | 552 | 110 | 2 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 291 | 429 | 1 311 | 12 | 8 104 | 10 072 | 11 339 | 12 794 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 334 032 | 386 439 | 375 897 | 293 242 | 246 982 | 310 067 | 191 613 | 164 608 | 329 597 | 359 797 | 354 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 175 | 10 145 | 9 650 | 12 215 | 10 064 | 17 170 | 23 015 | 23 023 | 23 995 | 25 716 | 26 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 155 | 10 125 | 9 630 | 12 195 | 10 044 | 17 150 | 22 995 | 23 003 | 23 975 | 25 696 | 26 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 916 | 256 481 | 185 993 | 145 042 | 138 252 | 197 092 | 95 508 | 98 677 | 195 742 | 281 780 | 296 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 211 916 | 256 481 | 185 993 | 145 042 | 138 245 | 197 090 | 95 507 | 98 617 | 195 682 | 241 179 | 239 585 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 1 | 1 | 61 | 61 | 40 601 | 56 670 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 941 | 119 813 | 180 254 | 135 985 | 98 666 | 95 805 | 73 089 | 42 908 | 109 860 | 52 300 | 31 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 427 | 500 | 2 966 | 3 000 | 3 220 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 941 | 119 813 | 179 827 | 135 985 | 98 166 | 95 805 | 70 123 | 39 908 | 106 640 | 51 300 | 31 928 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 657 | 334 708 | 386 456 | 375 897 | 293 242 | 246 982 | 221 656 | 191 613 | 164 608 | 329 597 | 359 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 2 379 | 10 163 | 9 650 | 12 215 | 10 064 | 25 604 | 23 015 | 23 023 | 23 995 | 25 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 2 359 | 10 143 | 9 630 | 12 195 | 10 044 | 25 584 | 22 995 | 23 003 | 23 975 | 25 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 637 | 211 916 | 256 481 | 185 993 | 145 042 | 138 252 | 74 690 | 95 508 | 98 677 | 195 742 | 281 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 635 | 211 916 | 256 481 | 185 993 | 145 042 | 138 245 | 74 680 | 95 507 | 98 617 | 195 682 | 241 179 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 7 | 10 | 1 | 61 | 61 | 40 601 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 967 | 120 413 | 119 812 | 180 254 | 135 985 | 98 666 | 121 362 | 73 089 | 42 908 | 109 860 | 52 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 934 | 427 | 500 | 14 100 | 2 966 | 3 000 | 3 220 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 816 | 120 413 | 119 812 | 179 827 | 135 985 | 98 166 | 107 262 | 70 123 | 39 908 | 106 640 | 51 300 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 217 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 233 | 21 961 | 40 383 | 35 012 | 32 760 | 30 949 | 24 302 | 14 429 | 14 556 | 25 358 | 56 310 |
| Выручка за предыдущий год | 3 397 | 101 040 | 224 035 | 232 305 | 236 254 | 172 451 | 236 212 | 113 597 | 107 727 | 106 312 | 142 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 164 | 79 079 | 183 652 | 197 293 | 203 494 | 141 502 | 211 910 | 99 168 | 93 171 | 80 954 | 86 550 |
| Выручка за отчетный год | 101 273 | 224 035 | 232 305 | 236 254 | 172 451 | 171 166 | 113 597 | 107 727 | 106 312 | 142 860 | 118 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 742 | 40 370 | 35 012 | 32 760 | 30 949 | 29 565 | 14 429 | 14 556 | 25 358 | 56 310 | 58 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 742 | 40 370 | 35 012 | 32 760 | 30 949 | 29 565 | 9 766 | 9 812 | 20 779 | 51 028 | 51 439 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 663 | 4 744 | 4 579 | 5 282 | 7 397 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 531 | 183 665 | 197 293 | 203 494 | 141 502 | 141 601 | 99 168 | 93 171 | 80 954 | 86 550 | 59 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 233 | 21 961 | 40 383 | 35 012 | 32 760 | 30 949 | 24 302 | 9 766 | 9 812 | 20 779 | 51 028 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 663 | 4 744 | 4 579 | 5 282 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 652 | 9 714 | 6 542 | 9 672 | 5 807 | 8 883 | 2 185 | 1 154 | 1 215 | 2 145 | 561 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 254 | 2 888 | 584 | 90 | 7 | 152 | 36 | 197 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 432 | 31 657 | 30 779 | 25 992 | 24 862 | 21 232 | 7 277 | 10 332 | 20 093 | 52 567 | 52 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 16 303 | 16 389 | 126 504 | 49 027 | 23 059 | 46 577 | 27 625 | 44 576 | 18 893 | 2 962 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 755 | 16 556 | 16 968 | 124 184 | 49 397 | 22 516 | 46 881 | 26 103 | 44 083 | 15 406 | 1 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 2 876 | 9 727 | 6 542 | 9 673 | 5 807 | 10 745 | 2 185 | 1 154 | 1 215 | 2 145 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 254 | 2 888 | 584 | 90 | 3 | 152 | 36 | 197 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 911 | 31 657 | 30 779 | 25 992 | 24 862 | 15 084 | 7 277 | 10 332 | 20 093 | 52 567 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 102 | 16 303 | 16 389 | 126 504 | 49 027 | 65 833 | 46 577 | 27 625 | 44 576 | 3 839 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 19 187 | 16 556 | 16 968 | 124 183 | 49 397 | 64 309 | 46 881 | 26 103 | 44 083 | 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 2 300 | 7 784 | 5 234 | 7 738 | 4 641 | 8 596 | 1 710 | 863 | 972 | 1 722 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 576 | 1 943 | 1 308 | 1 935 | 1 159 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 530 | 1 948 | 1 308 | 1 935 | 1 159 | 1 783 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 122 | 7 766 | 5 234 | 7 737 | 4 641 | 7 106 | 1 710 | 863 | 972 | 1 722 | 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 122 | 7 766 | 5 234 | 7 737 | 4 641 | 7 106 | 1 710 | 863 | 972 | 1 722 | 421 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 2 300 | 7 784 | 5 234 | 7 738 | 4 641 | 8 596 | 1 710 | 863 | 972 | 1 722 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 2 359 | 10 143 | 9 630 | 12 195 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 | 2 379 | 10 163 | 9 650 | 12 215 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 155 | 10 125 | 9 630 | 12 195 | 10 044 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 175 | 10 145 | 9 650 | 12 215 | 10 064 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 122 | 7 766 | 5 234 | 7 737 | 4 641 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 122 | 7 766 | 5 234 | 7 737 | 4 641 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 122 | 7 766 | 5 234 | 7 737 | 4 641 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 122 | 7 766 | 5 234 | 7 737 | 4 641 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 747 | 5 172 | 6 792 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 747 | 5 172 | 6 792 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 747 | 5 172 | 6 792 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 747 | 5 172 | 6 792 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 121 | 10 145 | 9 650 | 12 215 | 10 064 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 | 2 379 | 10 163 | 9 650 | 12 215 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 511 | 60 420 | 40 897 | 5 060 | 11 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 534 561 | 294 108 | 383 853 | 451 314 | 216 441 | 183 919 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 377 | 282 563 | 363 482 | 375 739 | 215 631 | 169 330 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 295 184 | 11 545 | 20 371 | 75 575 | 810 | 661 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 533 050 | 326 472 | 323 433 | 410 417 | 211 381 | 183 908 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 390 578 | 280 521 | 245 153 | 240 337 | 171 402 | 136 528 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 814 | 2 185 | 2 808 | 2 698 | 3 611 | 3 245 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 432 | 31 657 | 30 953 | 23 890 | 23 696 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 415 | 2 129 | 1 514 | 1 785 | 1 840 | 1 020 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 123 811 | 9 980 | 43 005 | 141 707 | 7 135 | 1 147 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 719 | 450 | 578 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 654 | 106 319 | 1 150 | 24 228 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 104 100 | 370 | 790 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 254 | 2 219 | 780 | 138 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 800 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 600 | 93 600 | 700 | 23 650 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | 950 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 93 600 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 600 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 565 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 866 | 170 403 | 242 043 | 86 111 | 66 704 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 866 | 170 403 | 202 043 | 86 111 | 66 704 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 301 | 243 236 | 284 232 | 91 961 | 68 487 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 5 172 | 3 515 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 148 301 | 238 236 | 246 260 | 91 961 | 64 288 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 511 | 306 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 113,6 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 863 тыс. ₽ | 972 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 421 тыс. ₽ | ||
| Активы | 310,1 млн ₽ | 191,6 млн ₽ | 164,6 млн ₽ | 329,6 млн ₽ | 359,8 млн ₽ | 354,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 23,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,2 % | -1,3 % | +34,4 % | -17,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,35 | 1,49 | 0,85 | 3,37 | 7,09 | 3,38 ▲ | 8,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,23 | 1,26 | 0,67 | 2,97 | 6,18 | 2,98 ▲ | 4,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,25 | 0,04 | 0,05 | 1,26 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,66 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 7,33 | 6,15 | 12,74 | 12,99 | 12,56 | 0,13 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 8,6 % | 9,1 % | 19,5 % | 35,7 % | 43,4 % | 11,8 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,4 % | 17,8 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,9 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,4 % | 3,7 % | 4,1 % | 6,7 % | 1,6 % | 1,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,59 | 0,65 | 0,32 | 0,40 | 0,33 | 0,06 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 279 дн. | 174 дн. | 157 дн. | 391 дн. | 602 дн. | 401 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 247 дн. | 258 дн. | 156 дн. | 481 дн. | 216 дн. | 195 дн. | 128 дн. ▼ | 107 дн. |
| Финансовый цикл | — | 21 дн. | 18 дн. | -323 дн. | 175 дн. | 407 дн. | 103 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,26 | 0,33 | -0,18 | 0,70 | 0,86 | 0,73 ▲ | 0,92 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,48 | 1,51 | 0,01 | 2,62 | 3,93 | 5,88 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 676).