Финансы ООО "ТГС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬГЕОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 419 341 | 394 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 104 | 380 847 |
| Основные средства на конец отчетного года | 399 104 | 380 847 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 237 | 13 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 237 | 13 536 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 419 341 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 104 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 399 104 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 237 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 237 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 419 341 | 394 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 410 980 | 383 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 410 000 | 410 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 980 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 961 | 1 375 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 961 | 1 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 401 | 9 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 401 | 9 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 419 341 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 410 980 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 410 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 980 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 961 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 961 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 401 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 898 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 593 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 695 | 26 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 898 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 593 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 980 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 917 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 961 | |
| Прочее за предыдущий год | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 917 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 961 | 414 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 125 | |
| Прочее за отчетный год | 40 | 3 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 980 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 410 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 410 980 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 410 000 | 410 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 410 980 | 383 378 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 410 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 410 980 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 980 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 410 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 602 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 602 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 602 | |
| Убыток (ИТОГО) | 27 602 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 410 980 | 383 378 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 410 980 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 356 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 678 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 678 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 678 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 980 тыс. ₽ | -27,6 млн ₽ |
| Активы | 419,3 млн ₽ | 394,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 411,0 млн ₽ | 383,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | -7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.