Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГКАБЕЛЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 310 | 19 794 | 19 111 | 18 929 | 22 904 | 20 490 | 19 546 | 17 670 | 18 731 | 8 322 | 5 821 | 5 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 326 | 1 067 | 836 | 579 | 372 | 215 | 140 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 326 | 1 067 | 836 | 579 | 372 | 215 | 140 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 984 | 18 727 | 18 275 | 18 350 | 22 532 | 20 275 | 19 406 | 17 670 | 18 731 | 8 322 | 5 821 | 5 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 392 | 16 635 | 16 953 | 17 289 | 17 853 | 16 288 | 15 912 | 17 609 | 18 397 | 8 165 | 5 694 | 5 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 504 | 992 | 869 | 482 | 3 438 | 3 569 | 2 799 | 39 | 325 | 153 | 126 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 142 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 970 | 380 | 541 | 1 174 | 418 | 215 | 22 | 9 | 4 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 73 | 38 | 66 | 480 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 310 | 19 794 | 19 111 | 18 929 | 22 721 | 22 784 | 17 655 | 17 670 | 18 731 | 8 322 | 5 821 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 326 | 1 067 | 836 | 579 | 372 | 215 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 326 | 1 067 | 836 | 579 | 372 | 215 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 984 | 18 727 | 18 275 | 18 350 | 22 349 | 22 569 | 17 655 | 17 670 | 18 731 | 8 322 | 5 820 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 392 | 16 635 | 16 953 | 17 289 | 17 939 | 16 049 | 17 518 | 17 609 | 18 397 | 8 165 | 5 694 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 315 | 992 | 869 | 482 | 3 171 | 6 019 | 39 | 325 | 153 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 126 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 970 | 380 | 541 | 1 183 | 436 | 137 | 22 | 9 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 130 | 73 | 38 | 56 | 65 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 310 | 19 794 | 19 111 | 18 929 | 22 904 | 20 490 | 19 546 | 17 670 | 18 731 | 8 322 | 5 821 | 5 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 370 | 1 838 | 2 297 | 2 412 | 2 332 | 1 785 | 278 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 828 | 2 287 | 2 402 | 2 322 | 1 775 | 268 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 151 | 14 851 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 17 685 | 4 174 | 2 953 | 6 393 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 151 | 14 851 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 17 685 | 4 174 | 2 953 | 6 393 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 789 | 3 105 | 2 313 | 2 016 | 6 071 | 4 204 | 4 767 | 4 101 | 1 864 | 4 864 | 4 507 | 2 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 536 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 789 | 3 105 | 2 313 | 2 016 | 6 071 | 4 204 | 4 767 | 3 565 | 1 864 | 4 864 | 4 507 | 2 603 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 310 | 19 794 | 19 111 | 18 929 | 22 721 | 22 784 | 17 655 | 17 670 | 18 731 | 8 322 | 5 821 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 370 | 1 838 | 2 297 | 2 412 | 2 415 | 2 591 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 360 | 1 828 | 2 287 | 2 402 | 2 405 | 2 581 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 151 | 14 851 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 17 685 | 4 174 | 2 953 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 151 | 14 851 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 14 501 | 17 685 | 4 174 | 2 953 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 789 | 3 105 | 2 313 | 2 016 | 5 805 | 5 692 | 5 660 | 4 101 | 1 864 | 4 864 | 4 507 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 715 | 536 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 789 | 3 105 | 2 313 | 2 016 | 5 805 | 5 692 | 2 945 | 3 565 | 1 864 | 4 864 | 4 507 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 551 | 16 807 | 15 349 | 14 333 | 12 869 | 11 180 | 5 641 | 5 016 | 5 014 | 213 | 21 923 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 426 | 81 515 | 65 427 | 60 063 | 56 850 | 52 271 | 15 725 | 19 839 | 14 970 | 10 867 | 11 040 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 875 | 64 708 | 50 078 | 45 730 | 43 981 | 41 091 | 10 084 | 14 823 | 9 956 | 10 654 | 10 883 | |
| Выручка за отчетный год | 43 426 | 81 515 | 65 427 | 60 063 | 56 850 | 52 064 | 46 976 | 19 839 | 14 970 | 10 867 | 11 040 | 9 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 807 | 15 349 | 14 333 | 12 869 | 11 122 | 14 356 | 5 016 | 5 014 | 4 304 | 157 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 548 | 573 | 80 | 351 | 164 | 213 | 157 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 259 | 14 776 | 14 253 | 12 973 | 11 631 | 14 005 | 7 211 | 4 850 | 4 091 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 744 | 64 708 | 50 078 | 45 730 | 43 981 | 40 942 | 32 620 | 14 823 | 9 956 | 6 563 | 10 883 | 10 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 682 | 548 | 573 | 80 | 76 | 164 | 213 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 869 | 16 259 | 14 776 | 14 253 | 12 974 | 11 059 | 7 882 | 7 211 | 4 850 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 585 | 574 | 147 | 19 | 126 | 127 | 156 | 113 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 109 | 96 | 149 | 145 | 237 | 792 | 40 | 3 | 15 | 50 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 72 | 95 | 82 | 22 | 367 | 1 251 | 80 | 41 | 101 | 51 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 700 | 585 | 574 | 147 | 17 | 326 | 126 | 127 | 1 149 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 109 | 134 | 149 | 144 | 246 | 222 | 40 | 3 | 15 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 72 | 133 | 82 | 22 | 7 | 17 | 80 | 41 | 101 | 1 099 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 360 | 468 | 459 | 115 | 1 | 259 | 114 | 102 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 117 | 115 | 32 | 4 | 67 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 117 | 115 | 32 | 12 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 360 | 468 | 459 | 115 | 7 | 114 | 102 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 360 | 468 | 459 | 115 | 7 | 114 | 102 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 360 | 468 | 459 | 115 | 1 | 259 | 114 | 102 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 404 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 414 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 775 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 785 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 629 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 629 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 786 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 415 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 903 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 199 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 233 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 966 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 196 | 15 296 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 423 | 15 261 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 773 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 903 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -108 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 114 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | -923 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 19,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 278 тыс. ₽ | -932 тыс. ₽ | -818 тыс. ₽ | -716 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,8 % | -24,5 % | -27,4 % | +1,6 % | -17,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,07 | 4,31 | 10,05 | 1,71 | 1,29 | 2,24 | 1,77 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,01 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 1,11 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,05 | -0,04 | -0,09 | -0,28 | -0,54 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 69,31 | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | -11,1 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,4 % | -15,6 % | 3,2 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | -11,3 % | 0,8 % | 0,9 % | -8,4 % | -16,8 % | 1,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -12,6 % | 0,6 % | 1,2 % | -15,9 % | -26,1 % | 1,9 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,8 % | — | — | — | — | — | 8,8 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,40 | 1,12 | 0,80 | 1,31 | 1,90 | 1,55 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 4 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 434 дн. | 674 дн. | 454 дн. | 191 дн. | 198 дн. | 54 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 88 дн. | 68 дн. | 271 дн. | 151 дн. | 91 дн. | 69 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 146 дн. | 347 дн. | 614 дн. | 189 дн. | 44 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,77 | 0,90 | 0,42 | 0,23 | 0,55 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,94 | 3,96 | 5,76 | 2,46 | 0,51 | — | 4,84 | 5,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 15776).