Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПРИМЕКС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПРИМЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 6 960 | 44 234 | 16 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 679 | 4 407 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 679 | 4 407 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 6 959 | 28 554 | 12 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 604 | 2 052 | 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 177 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 334 | 20 144 | 11 770 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 155 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 027 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 960 | 44 234 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 679 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 679 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 960 | 28 554 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 | 4 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 034 | 24 299 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 903 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 6 960 | 44 234 | 16 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 6 890 | 5 248 | 3 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 238 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 38 986 | 12 488 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 38 986 | 12 488 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 960 | 44 234 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 890 | 5 248 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 880 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 38 986 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 38 986 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 46 159 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 738 | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 054 | 46 159 | 4 608 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 885 | 46 049 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 885 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 628 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 169 | 110 | 7 184 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 890 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 13 626 | 1 577 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 7 070 | 305 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 626 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 070 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 890 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 890 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 261 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 271 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 238 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 248 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 023 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 023 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 023 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 023 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 248 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 890 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 913 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 817 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 838 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 979 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 904 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 160 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 666 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 783 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 783 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 783 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 9,1 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | — | 6,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +409,8 % | -90,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 99,41 | 0,73 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 90,79 | 0,62 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,30 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,12 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,43 | 3,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | 76,0 % | -16,4 % | -55,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 76,1 % | -2,2 % | -28,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 99,0 % | -2,3 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 100,0 % | -19,5 % | -33,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,30 | 1,04 | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 255 дн. | 159 дн. | 932 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 102 дн. | 6 809 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -28,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.