Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-72",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-72"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 66 | 135 | 3 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 175 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 175 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 66 | 135 | 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 122 | 556 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 66 | 143 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 66 | 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 131 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 66 | 135 | 3 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 22 | 38 | 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 2 166 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 | 307 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 859 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 64 | 1 473 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 46 | 1 455 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 66 | 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 22 | 46 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 65 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 47 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | |||
| Выручка за предыдущий год | 651 | 976 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 698 | 905 | ||
| Выручка за отчетный год | 651 | 965 | 1 221 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 311 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 311 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 698 | 905 | 910 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 82 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 34 | 229 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 10 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 66 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 2,11 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,95 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,28 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | 2,55 | 35,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -69,7 % | 11,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -209,1 % | 42,1 % | 54,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.