Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУС", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 371 | 996 | 892 | 1 621 | 2 598 | 3 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 371 | 995 | 892 | 1 621 | 2 598 | 3 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 | 128 | 58 | 76 | 76 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 850 | 731 | 1 440 | 2 045 | 3 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 17 | 103 | 105 | 477 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 371 | 996 | 892 | 1 621 | 2 598 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 371 | 996 | 892 | 1 621 | 2 598 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 128 | 58 | 76 | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 647 | 851 | 731 | 1 440 | 2 045 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 17 | 103 | 105 | 477 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 371 | 996 | 892 | 1 621 | 2 598 | 3 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 863 | 825 | 821 | 954 | 2 392 | 1 501 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 508 | 171 | 71 | 667 | 206 | 1 645 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 508 | 171 | 71 | 667 | 206 | 1 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 371 | 996 | 892 | 1 621 | 2 598 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 863 | 825 | 821 | 954 | 2 392 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 508 | 171 | 71 | 667 | 206 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 171 | 71 | 667 | 206 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 170 | 628 | 20 | 165 | 1 592 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 420 | 2 599 | 449 | 260 | 2 438 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 250 | 1 971 | 429 | 95 | 846 | |
| Выручка за отчетный год | 3 420 | 2 599 | 449 | 260 | 2 438 | 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 170 | 628 | 20 | 165 | 1 592 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 170 | 628 | 20 | 165 | 1 592 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 250 | 1 971 | 429 | 95 | 846 | 1 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 170 | 628 | 20 | 165 | 1 592 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 927 | 541 | 9 | 157 | 1 551 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 87 | 11 | 8 | 41 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 927 | 541 | 9 | 157 | 1 551 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | 87 | 11 | 8 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 462 | 133 | 1 506 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 79 | 14 | 24 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 79 | 14 | 24 | 45 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 824 | 462 | 133 | 1 506 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 462 | 133 | 1 506 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 824 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -872 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 996 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 863 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ | 954 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 5,82 | 12,56 | 2,43 | 12,61 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 5,07 | 11,75 | 2,32 | 12,24 | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,10 | 1,45 | 0,16 | 2,32 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,83 | 0,92 | 0,59 | 0,92 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,21 | 0,09 | 0,70 | 0,09 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,1 % | 46,4 % | -0,6 % | 8,2 % | 58,0 % | -27,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,5 % | 56,0 % | -0,6 % | 13,9 % | 63,0 % | -58,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 24 дн. | 49 дн. | 292 дн. | 33 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.