Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 896 | 13 615 | 13 928 | 13 065 | 15 176 | 17 093 | 47 536 | 48 178 | 47 290 | 47 233 | 46 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 508 | 13 385 | 13 012 | 12 639 | 12 267 | 11 894 | 37 725 | 36 689 | 35 652 | 34 615 | 45 853 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 508 | 13 385 | 13 012 | 12 639 | 12 267 | 11 894 | 37 725 | 36 689 | 35 652 | 34 615 | 33 579 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 274 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 | 230 | 916 | 426 | 2 909 | 5 199 | 9 811 | 11 489 | 11 638 | 12 618 | 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 141 | 128 | 410 | 143 | 555 | 174 | 139 | 1 158 | 462 | 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 762 | 4 247 | 9 289 | 11 157 | 10 372 | 11 810 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 89 | 787 | 13 | 4 | 398 | 348 | 193 | 108 | 346 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 203 | 14 887 | 13 615 | 13 928 | 13 065 | 15 175 | 47 893 | 47 537 | 48 178 | 46 888 | 46 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 881 | 14 508 | 13 385 | 13 012 | 12 639 | 12 267 | 38 798 | 37 725 | 36 689 | 35 652 | 46 425 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 881 | 14 508 | 13 385 | 13 012 | 12 639 | 12 267 | 38 798 | 37 725 | 36 689 | 35 652 | 34 615 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 810 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 | 379 | 230 | 916 | 426 | 2 909 | 9 095 | 9 812 | 11 489 | 11 236 | 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 52 | 141 | 128 | 410 | 143 | 526 | 174 | 139 | 757 | 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 762 | 8 146 | 9 289 | 11 157 | 10 372 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 327 | 89 | 787 | 13 | 4 | 423 | 349 | 193 | 107 | 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 896 | 13 615 | 13 928 | 13 065 | 15 176 | 17 093 | 47 536 | 48 178 | 47 290 | 47 233 | 46 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 182 | 6 372 | 9 178 | 12 477 | 15 142 | 16 649 | 21 664 | 24 046 | 25 555 | 28 572 | 29 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 172 | 6 362 | 9 168 | 12 467 | 15 132 | 16 639 | 21 654 | 24 036 | 25 545 | 28 562 | 29 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 840 | 20 529 | 18 230 | 15 995 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 840 | 20 529 | 18 230 | 15 995 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 714 | 7 243 | 4 750 | 588 | 34 | 444 | 25 872 | 1 292 | 1 206 | 431 | 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 823 | 7 243 | 4 583 | 338 | 25 129 | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 891 | 167 | 250 | 34 | 444 | 743 | 1 291 | 1 205 | 431 | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 203 | 14 887 | 13 615 | 13 928 | 13 065 | 15 175 | 47 893 | 47 537 | 48 178 | 46 888 | 46 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 495 | 3 172 | 6 372 | 9 178 | 12 477 | 15 142 | 21 215 | 21 664 | 24 046 | 25 555 | 28 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 485 | 3 162 | 6 362 | 9 168 | 12 467 | 15 132 | 21 205 | 21 654 | 24 036 | 25 545 | 28 562 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 129 | 22 840 | 20 529 | 18 230 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 129 | 22 840 | 20 529 | 18 230 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 708 | 11 714 | 7 243 | 4 750 | 588 | 34 | 26 678 | 744 | 1 292 | 804 | 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 958 | 10 823 | 7 243 | 4 583 | 338 | 26 566 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 891 | 167 | 250 | 34 | 112 | 743 | 1 291 | 803 | 167 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 3 309 | 3 527 | 3 755 | 4 266 | 3 802 | 5 204 | 6 332 | 4 889 | 5 087 | 5 588 |
| Выручка за предыдущий год | 565 | 3 309 | 3 527 | 3 755 | 4 266 | 3 802 | 5 204 | 6 332 | 6 804 | 6 356 | 6 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 915 | 1 269 | 899 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 3 309 | 3 527 | 3 755 | 4 266 | 3 802 | 3 785 | 6 332 | 6 804 | 6 356 | 6 487 | 7 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 309 | 3 527 | 3 755 | 4 266 | 3 802 | 3 785 | 6 332 | 4 889 | 5 087 | 5 588 | 5 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 741 | 3 105 | 2 851 | 3 313 | 2 856 | 2 122 | 1 271 | 3 742 | 3 951 | 4 273 | 4 591 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 568 | 422 | 904 | 953 | 946 | 1 663 | 5 061 | 1 147 | 1 136 | 1 315 | 1 407 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 915 | 1 269 | 899 | 1 161 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 534 | 2 741 | 3 105 | 2 851 | 3 313 | 2 856 | 2 381 | 1 271 | 3 742 | 3 951 | 4 273 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 | 568 | 422 | 904 | 953 | 946 | 2 823 | 5 061 | 1 147 | 1 136 | 1 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 677 | 3 200 | 2 806 | 3 299 | 2 665 | 1 943 | 1 448 | 2 449 | 2 573 | 3 083 | 1 341 |
| Проценты к получению за отчетный год | 197 | 5 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 040 | 1 852 | 1 517 | 3 649 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 750 | 11 | 827 | 481 | 339 | 411 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 655 | 56 | 14 | 191 | 179 | 19 | 80 | 12 | 13 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 486 | 2 677 | 3 200 | 2 806 | 3 299 | 2 665 | 2 425 | 1 448 | 2 449 | 2 572 | 3 083 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 | 197 | 5 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 040 | 1 852 | 1 517 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 750 | 11 | 827 | 481 | 339 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 64 | 655 | 56 | 14 | 191 | 120 | 19 | 80 | 13 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 | 2 677 | 3 200 | 2 806 | 3 299 | 2 665 | 2 425 | 1 448 | 2 381 | 2 509 | 3 018 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 677 | 3 200 | 2 806 | 3 299 | 2 665 | 1 943 | 1 448 | 2 381 | 2 510 | 3 018 | 1 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 677 | 3 200 | 2 806 | 3 299 | 2 665 | 1 943 | 1 448 | 2 381 | 2 510 | 3 018 | 1 269 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 486 | 2 677 | 3 200 | 2 806 | 3 299 | 2 665 | 2 425 | 1 448 | 2 381 | 2 509 | 3 018 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 477 | 16 649 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 178 | 15 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 17,1 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 21,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,5 % | -6,6 % | +2,1 % | +10,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,71 | 0,38 | 8,89 | 9,65 | 29,28 | 0,92 | 2,16 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,71 | 0,38 | 8,89 | 9,65 | 29,28 | 0,92 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,46 | 0,37 | 8,78 | 8,69 | 28,20 | 0,12 | 1,36 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,60 | 0,65 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 1,19 | 1,00 | 0,85 | 0,65 | 0,54 | 0,26 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 20,1 % | 55,0 % | 62,2 % | 65,9 % | 64,1 % | 12,2 % ▲ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 22,9 % | 35,0 % | 39,5 % | 46,5 % | 17,7 % | 7,6 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 3,0 % | 4,9 % | 5,3 % | 6,4 % | 2,8 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,7 % | 9,9 % | 9,8 % | 10,6 % | 4,3 % | 8,7 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 7 дн. | 66 дн. | 26 дн. | 9 дн. | 114 дн. ▲ | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 11930).