Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ДОКТОР АЛЬБУС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ДОКТОР АЛЬБУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 773 | 9 501 | 10 900 | 16 029 | 15 494 | 20 911 | 80 684 | 83 947 | 88 338 | 73 392 | 60 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 420 | 5 774 | 4 619 | 6 010 | 7 106 | 5 354 | 63 844 | 15 257 | 11 117 | 7 946 | 8 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 420 | 5 347 | 4 240 | 5 678 | 6 821 | 5 117 | 63 749 | 15 209 | 11 110 | 7 946 | 5 803 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 427 | 379 | 332 | 285 | 237 | 95 | 48 | 7 | 3 174 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 353 | 3 727 | 6 281 | 10 019 | 8 388 | 15 557 | 16 840 | 68 690 | 77 221 | 65 446 | 51 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 282 | 2 479 | 3 798 | 4 927 | 2 541 | 2 632 | 2 779 | 2 336 | 2 283 | 2 009 | 2 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 682 | 787 | 1 994 | 4 173 | 4 722 | 11 791 | 13 625 | 65 479 | 72 907 | 62 097 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 641 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 461 | 489 | 919 | 1 125 | 1 134 | 436 | 875 | 2 031 | 1 340 | 898 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 633 | 7 773 | 9 501 | 10 900 | 16 029 | 15 494 | 84 133 | 80 684 | 83 947 | 88 338 | 73 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 331 | 5 420 | 5 774 | 4 619 | 6 010 | 7 106 | 66 398 | 63 844 | 15 257 | 11 117 | 12 239 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 331 | 5 420 | 5 347 | 4 240 | 5 678 | 6 821 | 66 256 | 63 749 | 15 209 | 11 110 | 7 946 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 427 | 379 | 332 | 285 | 142 | 95 | 48 | 7 | 4 293 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 302 | 2 353 | 3 727 | 6 281 | 10 019 | 8 388 | 17 735 | 16 840 | 68 690 | 77 221 | 61 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 505 | 1 282 | 2 479 | 3 798 | 4 927 | 2 541 | 2 197 | 2 779 | 2 336 | 2 283 | 2 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 682 | 787 | 1 994 | 4 173 | 4 722 | 15 184 | 13 625 | 65 479 | 72 907 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 804 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 389 | 461 | 489 | 919 | 1 125 | 354 | 436 | 875 | 2 031 | 1 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 775 | 9 501 | 10 900 | 16 029 | 15 494 | 20 911 | 80 684 | 83 947 | 88 338 | 73 392 | 60 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 209 | 4 821 | 11 572 | 10 988 | 17 521 | 39 927 | 37 247 | 64 297 | 54 570 | 51 058 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 632 | 3 365 | 2 102 | 838 | 23 010 | 25 662 | 11 591 | 5 596 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 632 | 3 365 | 2 102 | 838 | 23 010 | 24 019 | 11 591 | 5 596 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 643 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 385 | 2 927 | 3 977 | 3 619 | 4 506 | 3 390 | 17 747 | 21 038 | 12 450 | 13 226 | 9 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 524 | 38 | 30 | 26 | 15 | 15 | 2 379 | 1 831 | 1 273 | 934 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 861 | 2 889 | 3 947 | 3 593 | 4 491 | 3 375 | 15 368 | 19 207 | 11 177 | 12 292 | 9 836 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 632 | 7 773 | 9 501 | 10 900 | 16 029 | 15 494 | 84 133 | 80 684 | 83 947 | 88 338 | 73 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 209 | 4 821 | 11 572 | 10 988 | 20 161 | 39 927 | 37 247 | 64 297 | 54 570 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 895 | 4 632 | 3 365 | 2 102 | 838 | 36 370 | 23 010 | 25 662 | 11 591 | 5 596 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 895 | 4 632 | 3 365 | 2 102 | 838 | 36 370 | 23 010 | 24 019 | 11 591 | 5 596 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 643 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 867 | 4 383 | 2 927 | 3 977 | 3 619 | 4 506 | 27 602 | 17 747 | 21 038 | 12 450 | 13 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 955 | 2 524 | 38 | 30 | 26 | 15 | 9 327 | 2 379 | 1 831 | 1 273 | 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 1 859 | 2 889 | 3 947 | 3 593 | 4 491 | 18 275 | 15 368 | 19 207 | 11 177 | 12 292 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | 5 330 | 3 121 | 8 179 | 1 743 | 209 868 | 233 166 | 238 437 | 220 357 | 248 025 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 638 | 25 773 | 44 350 | 67 221 | 78 793 | 112 938 | 127 177 | 127 495 | 124 276 | 141 736 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 916 | 6 071 | 20 443 | 41 229 | 59 042 | 77 050 | 96 930 | 105 989 | 110 942 | 96 081 | 106 289 |
| Выручка за отчетный год | 6 638 | 25 773 | 44 350 | 78 793 | 85 287 | 127 177 | 127 495 | 124 276 | 141 736 | 149 545 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 567 | 5 330 | 3 121 | 1 743 | 15 515 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 567 | 5 330 | 3 121 | 1 743 | 15 515 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 071 | 20 443 | 41 229 | 77 050 | 69 772 | 105 989 | 110 942 | 96 081 | 106 289 | 119 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 567 | 5 330 | 3 121 | 8 179 | 1 743 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 709 | 2 051 | 816 | 14 813 | 16 236 | 118 853 | 30 505 | 5 494 | 5 365 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 527 | 322 | 219 | 23 | 7 | 1 837 | 1 169 | 1 040 | 485 | 201 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 149 | 546 | 741 | 8 983 | 55 377 | 21 906 | 1 300 | 1 408 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 317 | 1 000 | 1 450 | 1 436 | 5 416 | 62 307 | 7 559 | 3 709 | 3 756 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 709 | 2 051 | 7 424 | 816 | 8 026 | 16 236 | 118 853 | 30 505 | 5 494 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | 527 | 322 | 219 | 120 | 23 | 3 495 | 1 837 | 1 169 | 1 040 | 485 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 149 | 569 | 546 | 2 089 | 8 983 | 55 377 | 21 906 | 1 300 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 86 | 317 | 1 000 | 1 204 | 1 450 | 2 442 | 5 416 | 62 307 | 7 559 | 3 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 451 | 1 612 | 6 752 | 22 | 11 004 | 20 862 | 6 471 | 38 718 | 29 701 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 258 | 439 | 672 | 794 | 1 156 | 2 056 | 1 983 | 2 784 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 258 | 439 | 794 | 1 061 | 2 056 | 1 983 | 2 784 | 2 852 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 451 | 1 612 | 22 | 13 752 | 20 862 | 6 471 | 38 718 | 29 701 | 24 545 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 451 | 1 612 | 22 | 13 752 | 20 862 | 6 471 | 38 718 | 29 701 | 24 545 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 127,2 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | ||
| Активы | 20,9 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,5 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,3 % | -2,5 % | +14,0 % | +5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,59 | 0,95 | 3,27 | 6,20 | 4,95 | 5,28 | 2,75 ▲ | 5,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,81 | 0,79 | 3,15 | 6,02 | 4,80 | 5,04 | 2,07 ▲ | 4,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,10 | 5,04 | 1,71 ▲ | 3,94 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,49 | 0,44 | 0,73 | 0,74 | 0,84 | 0,74 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 1,02 | 1,25 | 0,37 | 0,34 | 0,19 | 0,21 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 16,7 % | 13,0 % | 22,7 % | 25,0 % | 20,0 % | 8,8 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,4 % | 5,1 % | 31,2 % | 21,0 % | 16,4 % | 5,7 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,8 % | 25,9 % | 7,7 % | 43,8 % | 40,5 % | 40,3 % | 11,8 % ▲ | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,5 % | 52,3 % | 17,4 % | 60,2 % | 54,4 % | 48,1 % | 23,1 % ▲ | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,58 | 1,52 | 1,41 | 1,93 | 2,46 | 2,60 ▼ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 39 дн. | 187 дн. | 214 дн. | 160 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 10 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 53 дн. | 63 дн. | 42 дн. | 42 дн. | 30 дн. | 20 дн. ▼ | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — | -4 дн. | 132 дн. | 180 дн. | 125 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | -0,05 | 0,69 | 0,84 | 0,80 | 0,81 | 0,72 ▲ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,00 | — | — | — | — | — | 8,47 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2846).