Финансы ЗАО "ТСМ-ИНВЕСТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТСМ-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 734 | 18 973 | 19 802 | 19 444 | 19 674 | 19 674 | 21 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 288 | 10 444 | 11 851 | 11 942 | 12 172 | 12 172 | 12 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 6 | 10 491 | 10 491 | 10 491 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 1 234 | 1 334 | 1 446 | 1 682 | 1 682 | 1 682 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 260 | 9 210 | 10 490 | 10 490 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 446 | 8 529 | 7 951 | 7 502 | 7 502 | 7 502 | 9 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 400 | 8 247 | 7 894 | 7 463 | 7 463 | 7 463 | 9 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 282 | 23 | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 734 | 18 974 | 19 802 | 19 444 | 19 674 | 19 674 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 288 | 10 444 | 11 851 | 11 942 | 12 172 | 12 172 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 10 496 | 10 491 | 10 491 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 1 234 | 1 334 | 1 446 | 1 682 | 1 682 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 260 | 9 210 | 10 490 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 446 | 8 529 | 7 951 | 7 502 | 7 502 | 7 502 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 400 | 8 247 | 7 894 | 7 463 | 7 463 | 7 463 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 282 | 22 | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 734 | 18 973 | 19 802 | 19 444 | 19 675 | 19 675 | 21 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 873 | 13 541 | 4 298 | 3 354 | 3 353 | 3 353 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 22 810 | 23 160 | 14 365 | 14 365 | 14 365 | 14 365 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 834 | 1 100 | 6 261 | 15 146 | 16 320 | 16 322 | 18 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 210 | 1 139 | 13 407 | 14 581 | 14 581 | 14 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 890 | 5 122 | 1 739 | 1 739 | 1 740 | 3 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 734 | 18 973 | 19 802 | 19 444 | 19 675 | 19 675 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 873 | 13 541 | 4 298 | 3 354 | 3 353 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 22 810 | 23 160 | 14 365 | 14 365 | 14 365 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 834 | 1 100 | 6 261 | 15 146 | 16 320 | 16 322 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 210 | 1 139 | 13 407 | 14 581 | 14 581 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 891 | 5 122 | 1 739 | 1 739 | 1 740 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 | 5 986 | 709 | 29 | 5 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 | 5 986 | 709 | 29 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 10 | 524 | 1 174 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 651 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 38 | 4 649 | 7 | 5 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 10 | 524 | 1 174 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 651 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 38 | 4 649 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 1 207 | 100 | 112 | 236 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 1 207 | 100 | 112 | 236 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 810 | 23 160 | 14 365 | 14 365 | 14 365 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 873 | 13 541 | 4 298 | 3 354 | 3 353 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 160 | 14 365 | 14 365 | 14 365 | 14 365 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 541 | 4 298 | 3 354 | 3 353 | 3 353 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 682 | 448 | 944 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 682 | 448 | 944 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 682 | 448 | 944 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 682 | 448 | 944 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 352 | 3 351 | 3 353 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 296 | 3 352 | 3 351 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 965 | 350 | 3 465 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 965 | 350 | 3 465 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 029 | 1 529 | 17 | 3 471 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 487 | 724 | 424 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 257 | 589 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 285 | 216 | 17 | 3 047 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 300 | 920 | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 300 | 2 155 | 1 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 080 | 2 155 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 220 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 235 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 235 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -943 тыс. ₽ | — | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,46 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,46 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.