Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ - 7", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ - 7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 932 | 2 370 | 1 749 | 1 402 | 1 063 | 1 095 | 1 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 995 | 1 061 | 976 | 889 | 665 | 577 | 577 |
| Основные средства на конец отчетного года | 886 | 778 | 560 | 342 | 125 | 5 | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 109 | 283 | 416 | 547 | 540 | 572 | 572 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 937 | 1 309 | 772 | 513 | 398 | 518 | 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 659 | 585 | 451 | 496 | 355 | 475 | 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 682 | 321 | 17 | 43 | 43 | 43 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 932 | 2 370 | 1 749 | 1 414 | 1 063 | 1 095 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 995 | 1 061 | 976 | 886 | 665 | 577 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 886 | 778 | 560 | 342 | 125 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 109 | 283 | 416 | 544 | 540 | 572 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 937 | 1 309 | 772 | 528 | 398 | 518 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 659 | 585 | 451 | 496 | 355 | 475 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 682 | 321 | 32 | 43 | 43 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 932 | 2 370 | 1 749 | 1 402 | 1 063 | 1 095 | 1 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 969 | 498 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 63 | 53 | 38 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 63 | 53 | 38 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 885 | 1 809 | 1 772 | 2 309 | 2 361 | 2 388 | 2 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 847 | 1 495 | 1 584 | 2 137 | 1 912 | 1 912 | 1 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 314 | 188 | 172 | 449 | 476 | 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 932 | 2 370 | 1 749 | 1 414 | 1 063 | 1 095 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 969 | 498 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 63 | 53 | 38 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 63 | 53 | 38 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 885 | 1 809 | 1 772 | 2 309 | 2 361 | 2 388 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 847 | 1 495 | 1 584 | 2 137 | 1 912 | 1 912 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 314 | 188 | 172 | 449 | 476 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 18 | 481 | 1 111 | 632 | 898 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 | 1 369 | 1 601 | 1 238 | 1 158 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 | 481 | 1 111 | 632 | 898 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 | 1 369 | 1 601 | 1 238 | 1 158 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 106 | 44 | 78 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 44 | 32 | 37 | 25 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 106 | 44 | 78 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 44 | 32 | 37 | 25 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 188 | 143 | 72 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 144 | 72 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -772 тыс. ₽ | -544 тыс. ₽ | -435 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 498 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | -944 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,44 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,18 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | -0,04 | -0,67 | -1,22 | -1,18 | -1,18 |
| Финансовый рычаг | 3,76 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,6 % | -44,1 % | -38,8 % | -40,9 % | -0,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -226,7 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 103 дн. | 146 дн. | 112 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -118 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.