Финансы ООО "ЦСП", Винзили
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦСП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 902 | 52 023 | 65 438 | 52 071 | 67 641 | 78 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 328 | 4 342 | 6 271 | 7 196 | 5 766 | 4 994 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 870 | 1 918 | 2 978 | 2 703 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 328 | 4 342 | 4 401 | 5 278 | 2 787 | 2 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 574 | 47 681 | 59 167 | 44 876 | 61 875 | 73 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 816 | 33 517 | 52 419 | 35 176 | 36 269 | 67 819 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 53 | 50 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 599 | 14 164 | 6 015 | 9 688 | 25 483 | 5 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 733 | 30 | 21 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 902 | 52 023 | 65 438 | 52 071 | 67 641 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 328 | 4 342 | 6 271 | 7 196 | 5 766 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 870 | 1 918 | 2 978 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 328 | 4 342 | 4 401 | 5 278 | 2 787 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 574 | 47 681 | 59 167 | 44 876 | 61 875 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 816 | 33 517 | 52 419 | 35 176 | 36 269 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 53 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 599 | 14 164 | 6 015 | 9 688 | 25 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 733 | 30 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 902 | 52 023 | 65 438 | 52 070 | 67 641 | 78 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 341 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 331 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 311 | 2 065 | 2 559 | 1 509 | 924 | 2 607 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 311 | 2 065 | 2 559 | 1 509 | 924 | 2 607 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 708 | 59 374 | 70 681 | 66 269 | 78 337 | 74 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 414 | 5 134 | 7 299 | 8 690 | 13 180 | 13 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 294 | 53 344 | 62 661 | 55 961 | 63 974 | 60 793 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 896 | 722 | 1 619 | 1 182 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 902 | 52 023 | 65 438 | 52 071 | 67 641 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 311 | 2 065 | 2 559 | 1 509 | 924 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 311 | 2 065 | 2 559 | 1 509 | 924 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 708 | 59 374 | 70 681 | 66 326 | 78 337 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 414 | 5 134 | 7 299 | 8 690 | 13 180 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 294 | 53 345 | 62 661 | 56 017 | 63 974 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 896 | 722 | 1 619 | 1 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 564 | 9 934 | 17 075 | 17 233 | 44 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 640 | 93 416 | 98 445 | 139 040 | 169 728 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 076 | 83 482 | 81 370 | 121 807 | 125 270 | |
| Выручка за отчетный год | 51 640 | 93 416 | 98 445 | 139 040 | 169 728 | 162 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 564 | 9 934 | 17 075 | 17 233 | 44 458 | 37 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 586 | 6 364 | 16 704 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 178 | 17 157 | 15 489 | 26 914 | 27 597 | 6 565 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 497 | 14 378 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 076 | 83 482 | 81 370 | 121 807 | 125 270 | 124 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 586 | 6 364 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 178 | 17 157 | 15 489 | 26 914 | 27 597 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 497 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 055 | 5 364 | 16 877 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 165 | 181 | 635 | 764 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 319 | 3 779 | 1 079 | 511 | 925 | 2 154 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 849 | 3 115 | 446 | 465 | 1 293 | 1 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 055 | 5 364 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 165 | 181 | 635 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 319 | 3 779 | 1 079 | 511 | 925 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 849 | 3 115 | 446 | 465 | 1 293 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 621 | 2 773 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 686 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 311 | 754 | 493 | 1 049 | 585 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 328 | 2 014 | 59 | 877 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 686 | 1 317 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 66 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 311 | 754 | 493 | 585 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 328 | 2 014 | 59 | 877 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 621 | 2 773 | 13 381 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 621 | 2 773 | 13 381 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 621 | 2 773 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 615 | 4 144 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 615 | 4 144 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 615 | 4 144 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 615 | 4 144 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 906 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 906 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 906 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 906 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 310 | 14 279 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 453 | 101 988 | 38 861 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 453 | 101 988 | 38 861 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 143 | 87 709 | 42 566 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 155 | 43 216 | 2 055 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 396 | 19 947 | 24 171 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 592 | 24 546 | 930 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 | 110 | 120 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 153 | 110 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 120 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 1 210 | 3 855 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 1 210 | 5 211 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 210 | 5 211 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 356 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 356 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 107 | 15 379 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 65,4 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 67,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,68 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,15 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -15,2 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 105 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.