Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 545 | 18 290 | 16 220 | 19 497 | 18 438 | 13 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 659 | 2 572 | 4 498 | 663 | 2 472 | 910 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 659 | 2 572 | 4 498 | 663 | 2 472 | 910 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 886 | 15 718 | 11 722 | 18 834 | 15 966 | 12 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 729 | 4 975 | 5 069 | 3 729 | 3 081 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 511 | 9 547 | 6 325 | 5 890 | 5 748 | 3 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 8 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 646 | 1 196 | 328 | 3 214 | 1 137 | 372 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 573 | 18 290 | 16 220 | 19 497 | 18 438 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 833 | 2 572 | 4 498 | 663 | 2 472 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 833 | 2 572 | 4 498 | 663 | 2 472 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 740 | 15 718 | 11 722 | 18 834 | 15 966 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 729 | 4 975 | 5 069 | 3 729 | 3 081 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 365 | 9 547 | 6 325 | 5 890 | 5 748 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 646 | 1 196 | 328 | 3 214 | 1 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 545 | 18 290 | 16 220 | 19 497 | 18 438 | 13 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 964 | 17 259 | 14 597 | 18 749 | 18 090 | 12 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 954 | 17 249 | 14 587 | 18 739 | 18 080 | 12 932 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 581 | 1 031 | 1 623 | 748 | 348 | 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 581 | 941 | 1 123 | 748 | 348 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 573 | 18 290 | 16 220 | 19 497 | 18 438 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 934 | 17 259 | 14 597 | 18 749 | 18 090 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 924 | 17 249 | 14 587 | 18 739 | 18 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 639 | 1 031 | 1 623 | 748 | 348 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 941 | 1 123 | 748 | 348 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 745 | 39 574 | 41 286 | 44 057 | 35 750 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 745 | 39 574 | 41 286 | 44 057 | 35 750 | |
| Выручка за отчетный год | 56 745 | 39 574 | 41 286 | 44 057 | 35 750 | 18 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 745 | 39 574 | 41 286 | 44 057 | 35 750 | 18 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 667 | 10 681 | 11 910 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 078 | 41 496 | 41 997 | 33 376 | 23 840 | 23 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 006 | 10 681 | 11 910 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 739 | 41 496 | 41 997 | 33 376 | 23 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 877 | 10 495 | 11 417 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 152 | 86 | 140 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 499 | 273 | 93 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 790 | 94 | 1 210 | 2 771 | 906 | 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 647 | 10 495 | 11 417 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 152 | 86 | 140 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 499 | 273 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 359 | 94 | 1 210 | 2 771 | 906 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 846 | 9 880 | 10 842 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 801 | 661 | 898 | |||
| Прочее за отчетный год | 661 | 898 | 615 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 877 | 9 880 | 10 842 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 877 | 9 880 | 10 842 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 846 | 9 880 | 10 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,18 | 90,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,19 | 90,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,32 | 63,97 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,7 % | -39,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 90,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.