Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 805 | 105 817 | 156 946 | 173 484 | 206 632 | 245 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 804 | 105 817 | 156 946 | 173 484 | 206 632 | 245 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 962 | 40 934 | 56 577 | 48 558 | 59 494 | 61 620 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 421 | 64 711 | 98 272 | 117 377 | 126 391 | 148 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 421 | 172 | 2 097 | 7 547 | 20 744 | 34 634 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 939 | 53 664 | 105 817 | 156 726 | 173 484 | 206 632 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 939 | 53 664 | 105 817 | 156 726 | 173 484 | 206 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 227 | 18 807 | 40 934 | 56 357 | 48 558 | 59 494 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 704 | 32 436 | 64 711 | 98 268 | 117 377 | 126 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 421 | 172 | 2 097 | 7 547 | 20 744 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 805 | 105 817 | 156 946 | 173 484 | 206 632 | 245 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 997 | 67 394 | 112 641 | 112 271 | 165 026 | 236 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 261 | 165 016 | 236 228 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 807 | 38 423 | 44 305 | 61 213 | 41 606 | 8 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 806 | 38 422 | 44 304 | 61 213 | 41 606 | 8 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 939 | 53 664 | 105 817 | 156 726 | 173 484 | 206 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 691 | 27 256 | 67 394 | 112 421 | 112 271 | 165 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 411 | 112 261 | 165 016 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 248 | 26 408 | 38 423 | 44 305 | 61 213 | 41 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 247 | 26 407 | 38 422 | 44 304 | 61 213 | 41 606 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 792 | 14 108 | 40 793 | 56 039 | 51 558 | 68 058 |
| Выручка за предыдущий год | 34 621 | 51 790 | 98 767 | 99 541 | 85 705 | 104 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 829 | 37 682 | 57 974 | 43 502 | 34 147 | 35 951 |
| Выручка за отчетный год | 51 785 | 98 767 | 99 541 | 85 705 | 104 009 | 110 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 263 | 40 793 | 47 058 | 51 558 | 68 058 | 66 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 263 | 40 793 | 47 058 | 42 178 | 58 280 | 55 542 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 380 | 9 778 | 11 368 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 522 | 57 974 | 52 483 | 34 147 | 35 951 | 44 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 792 | 14 108 | 40 793 | 47 057 | 42 178 | 58 280 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 982 | 9 380 | 9 778 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 307 | 40 746 | 46 103 | 42 535 | 54 532 | 73 833 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 117 | 596 | 553 | 5 598 | 19 130 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 164 | 1 551 | 196 | 9 346 | 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 865 | 14 047 | 40 746 | 46 102 | 42 535 | 54 532 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 59 | 117 | 596 | 553 | 5 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 120 | 164 | 1 551 | 196 | 9 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 865 | 13 579 | 40 138 | 45 247 | 40 782 | 52 755 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 608 | 855 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 608 | 855 | 2 621 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 753 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 307 | 40 138 | 45 248 | 40 782 | 52 755 | 71 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 307 | 40 138 | 45 248 | 40 782 | 52 755 | 71 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 247 | 40 782 | 52 755 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 411 | 112 261 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 421 | 112 271 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 261 | 165 016 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 271 | 165 026 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 782 | 52 755 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 782 | 52 755 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 782 | 52 755 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 782 | 52 755 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 933 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 933 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 933 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 933 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 271 | 165 026 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 421 | 112 271 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 197 | 20 520 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 659 | 107 209 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 659 | 90 691 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 518 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 462 | 86 689 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 092 | 65 457 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 600 | 905 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 690 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 440 | 16 896 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 747 | 7 221 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 747 | 7 221 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 450 | 13 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 45,2 млн ₽ |
| Активы | 58,8 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 156,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,0 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 112,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 2,75 | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,69 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,64 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 0,57 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | 37,9 % | 28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % | 59,6 % | 40,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 258 дн. | 393 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.