Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРИАДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 349 | 768 | 11 831 | 15 076 | 17 060 | 16 182 | 18 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 752 | 4 340 | 4 038 | 6 558 | 7 476 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 752 | 4 340 | 4 038 | 6 558 | 7 476 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 349 | 768 | 9 079 | 10 736 | 13 022 | 9 624 | 11 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 80 | 1 956 | 1 560 | 2 167 | 1 298 | 1 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 650 | 6 111 | 8 413 | 10 495 | 6 073 | 6 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 950 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 30 | 54 | 763 | 360 | 2 253 | 3 593 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 | 768 | 11 831 | 15 076 | 17 060 | 16 182 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 752 | 4 340 | 4 038 | 6 558 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 752 | 4 340 | 4 038 | 6 558 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 | 768 | 9 079 | 10 736 | 13 022 | 9 624 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 80 | 1 956 | 1 560 | 2 167 | 1 298 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 650 | 7 069 | 8 413 | 10 495 | 6 073 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 30 | 54 | 763 | 360 | 2 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 349 | 768 | 11 831 | 15 076 | 17 060 | 16 182 | 18 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 | 5 343 | 5 681 | 7 676 | 11 048 | 13 406 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 243 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 792 | 6 488 | 9 395 | 9 384 | 5 134 | 5 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 883 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 792 | 5 605 | 9 395 | 9 384 | 5 134 | 5 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 | 768 | 11 831 | 15 076 | 17 060 | 16 182 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 178 | 5 343 | 5 681 | 7 676 | 11 048 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 792 | 6 488 | 9 395 | 9 384 | 5 134 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 883 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 792 | 5 605 | 9 395 | 9 384 | 5 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 1 437 | 7 507 | 138 | 1 891 | 5 494 | |
| Выручка за предыдущий год | 479 | 7 724 | 26 744 | 53 123 | 54 757 | 57 574 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 349 | 6 287 | 19 237 | 52 985 | 52 866 | 52 080 | |
| Выручка за отчетный год | 479 | 7 724 | 26 744 | 53 123 | 54 757 | 57 574 | 66 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 437 | 7 507 | 138 | 1 891 | 5 494 | 5 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 757 | 5 583 | 138 | 1 891 | 5 494 | 5 707 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 680 | 1 924 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 389 | 6 287 | 19 237 | 52 985 | 52 866 | 52 080 | 60 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 757 | 7 507 | 138 | 1 891 | 5 494 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | 680 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 347 | 505 | 2 530 | 5 144 | 5 116 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 58 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 58 | 1 527 | 1 591 | 71 | 288 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 871 | 294 | 1 040 | 952 | 421 | 821 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 5 347 | 505 | 2 530 | 5 144 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 58 | 1 527 | 1 591 | 71 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 871 | 2 218 | 1 040 | 952 | 421 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 5 347 | 338 | 1 995 | 4 528 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 158 | 167 | 535 | 616 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 158 | 167 | 535 | 616 | 665 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 5 347 | 338 | 1 995 | 4 528 | 4 451 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 5 347 | 338 | 1 995 | 4 528 | 4 451 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 5 581 | 7 576 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 178 | 5 681 | 7 676 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 243 | 7 576 | 10 948 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 343 | 7 676 | 10 948 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 367 | 1 995 | 4 521 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 367 | 1 995 | 4 521 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 367 | 1 995 | 4 521 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 367 | 1 995 | 4 521 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | 1 149 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 202 | 1 149 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 202 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 149 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 268 | 7 676 | 11 048 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 178 | 5 681 | 7 676 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 9 944 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 590 | 21 515 | 53 143 | 61 671 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 590 | 13 863 | 33 626 | 57 324 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 868 | 196 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 652 | 1 649 | 4 151 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 560 | 22 484 | 53 598 | 51 727 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 670 | 14 092 | 33 390 | 38 051 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 890 | 4 646 | 18 654 | 12 645 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | 110 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 676 | 1 444 | 1 031 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 | 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 150 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 993 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 050 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | 1 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 24 | 9 094 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 338 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,39 | 1,87 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,16 | 1,62 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,44 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,45 | 0,68 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 1,22 | 0,46 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 11,7 % | 28,0 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 26,0 % | 41,0 % | 33,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.