Финансы ООО "ТЮМЕНЬОПТТОРГ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬОПТТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 | 1 048 | 5 274 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 | 1 048 | 5 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 1 027 | 5 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 21 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 | 1 048 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 1 048 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 1 027 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 | 1 048 | 5 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 125 | 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 | 496 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 923 | 4 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 923 | 4 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 | 1 048 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 125 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 115 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 923 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 923 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 313 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 854 | 9 315 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 742 | 9 002 | |
| Выручка за отчетный год | 26 854 | 9 315 | 16 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 620 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 169 | 28 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 350 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 816 | 9 002 | 15 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 144 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 | 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 620 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 29 | 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 115 | 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 115 | 496 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 26,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 188 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,70 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,0 % |
| Оборачиваемость активов | 142,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.