Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСНЭКС-ИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСНЭКС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 573 | 20 607 | 22 440 | 21 072 | 20 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 18 | 11 | 4 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 18 | 11 | 4 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 570 | 20 589 | 22 430 | 21 068 | 20 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 | 44 | 340 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 146 | 20 541 | 21 871 | 21 068 | 20 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 4 | 219 | 31 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 036 | 18 637 | 21 313 | 22 440 | 21 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 2 | 18 | 11 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 2 | 18 | 11 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 995 | 18 634 | 21 295 | 22 430 | 21 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 | 355 | 833 | 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 749 | 18 206 | 20 462 | 21 855 | 21 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 73 | 219 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 573 | 20 607 | 22 440 | 21 072 | 20 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 722 | 7 172 | 17 103 | 17 160 | 17 164 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 188 | 6 304 | 4 625 | 3 873 | 2 922 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 188 | 6 304 | 4 625 | 3 873 | 2 922 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 663 | 7 131 | 713 | 39 | 39 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 763 | 7 131 | 713 | 39 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 036 | 18 637 | 21 313 | 22 440 | 21 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 5 684 | 16 241 | 17 107 | 17 160 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 808 | 6 088 | 4 820 | 4 852 | 3 873 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 808 | 6 088 | 4 820 | 4 852 | 3 873 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 049 | 6 865 | 252 | 481 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 049 | 6 865 | 252 | 481 | 39 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 5 558 | 2 147 | 1 140 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 654 | 13 804 | 3 175 | 3 874 | 2 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 145 | 8 246 | 1 028 | 2 734 | 2 099 |
| Выручка за отчетный год | 13 804 | 1 045 | 3 874 | 2 166 | 1 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 558 | 1 062 | 67 | 47 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 558 | 1 062 | 67 | 47 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 246 | 1 187 | 2 812 | 2 099 | 1 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | 5 558 | 2 147 | 1 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 621 | 1 502 | 898 | 69 | 31 |
| Прочие доходы за отчетный год | 344 | 1 984 | 67 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 340 | 164 | 65 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 | 5 577 | 3 974 | 681 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 346 | 2 086 | 67 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 327 | 259 | 459 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 5 505 | 3 960 | 645 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 72 | 14 | 36 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 14 | 36 | 16 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 542 | 1 488 | 862 | 53 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 542 | 1 488 | 862 | 53 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 862 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 2,89 | 31,46 | 540,21 | 516,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 2,88 | 30,98 | 540,21 | 516,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,35 | 0,76 | 0,81 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 2,25 | 1,87 | 0,31 | 0,23 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,8 % | 7,2 % | 3,8 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | 20,7 % | 5,0 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 14 дн. | 44 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 516,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.