Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 | 3 421 | 4 092 | 4 609 | 6 326 | 6 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 944 | 2 852 | 2 710 | 2 865 | 2 754 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 944 | 2 852 | 2 710 | 2 865 | 2 754 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 | 477 | 1 240 | 1 899 | 3 461 | 3 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 337 | 876 | 1 101 | 1 619 | 2 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 130 | 101 | 107 | 794 | 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 10 | 263 | 690 | 1 048 | 103 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | 314 | 3 421 | 4 092 | 5 062 | 6 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 944 | 2 852 | 2 710 | 2 865 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 944 | 2 852 | 2 710 | 2 865 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 314 | 477 | 1 240 | 2 352 | 3 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 74 | 337 | 849 | 1 140 | 1 619 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 130 | 129 | 522 | 541 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 102 | 10 | 263 | 690 | 1 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 | 3 421 | 4 092 | 4 609 | 6 326 | 6 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 276 | 713 | 1 780 | 3 036 | 5 552 | 5 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 770 | 3 026 | 5 542 | 5 891 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 2 708 | 2 312 | 1 573 | 774 | 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 680 | 1 680 | 1 330 | 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 28 | 632 | 243 | 614 | 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | 314 | 3 421 | 4 092 | 5 062 | 6 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 275 | 713 | 1 761 | 3 085 | 5 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 713 | 1 751 | 3 075 | 5 527 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 39 | 2 708 | 2 331 | 1 977 | 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 680 | 1 680 | 1 330 | 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 39 | 28 | 651 | 647 | 375 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 354 | 919 | 1 766 | 3 198 | 5 431 |
| Выручка за предыдущий год | 87 | 859 | 1 362 | 3 133 | 4 060 | 5 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 | 505 | 443 | 1 367 | 862 | 367 |
| Выручка за отчетный год | 859 | 1 362 | 3 133 | 4 060 | 5 798 | 2 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 464 | 1 766 | 3 196 | 5 431 | 2 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 464 | 1 156 | 1 346 | 2 735 | 393 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 610 | 1 850 | 2 696 | 2 171 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 505 | 898 | 1 367 | 864 | 367 | 72 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 354 | 464 | 1 137 | 1 366 | 2 735 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 455 | 629 | 1 832 | 2 696 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 451 | 1 130 | 1 325 | 2 592 | 421 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 306 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 26 | 23 | 260 | 278 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 354 | 451 | 1 038 | 1 345 | 2 592 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 99 | 23 | 260 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 354 | 451 | 1 038 | 1 295 | 2 453 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | |||||
| Прочее за отчетный год | 50 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 354 | 451 | 1 130 | 1 275 | 2 468 | 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 451 | 1 130 | 1 275 | 2 468 | 365 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 451 | 1 038 | 1 295 | 2 453 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 713 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 770 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 780 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 057 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 057 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 252 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 816 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 801 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 564 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 041 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 487 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 354 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 365 тыс. ₽ |
| Активы | 316 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 276 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,10 | 0,18 | 1,21 | 8,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,21 | 0,05 | 0,51 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,62 | 0,00 | 0,44 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,21 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 3,80 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 112,0 % | 13,2 % | 27,7 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 128,3 % | 63,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 137 дн. | 465 дн. | 14 392 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.