Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-МЕД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-МЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 220 | 1 692 | 1 549 | 1 934 | 3 254 | 3 590 | 3 203 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 220 | 1 692 | 1 549 | 1 934 | 3 254 | 3 590 | 3 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 | 329 | 465 | 213 | 690 | 442 | 292 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 870 | 1 313 | 1 072 | 705 | 1 395 | 2 168 | 2 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 50 | 12 | 1 016 | 1 169 | 980 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 220 | 1 692 | 1 549 | 1 934 | 3 254 | 3 590 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 220 | 1 692 | 1 549 | 1 934 | 3 254 | 3 590 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 | 329 | 465 | 213 | 690 | 442 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 870 | 1 313 | 1 072 | 705 | 1 395 | 2 168 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 50 | 12 | 1 016 | 1 169 | 980 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 220 | 1 692 | 1 549 | 1 934 | 3 254 | 3 590 | 3 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 79 | 140 | 462 | 628 | 817 | 875 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 15 | 91 | 91 | 91 | 91 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 15 | 91 | 91 | 91 | 91 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 168 | 1 598 | 1 318 | 1 381 | 2 535 | 2 682 | 2 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 73 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 073 | 1 525 | 1 318 | 1 381 | 2 535 | 2 682 | 2 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 220 | 1 692 | 1 549 | 1 934 | 3 254 | 3 590 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 79 | 140 | 462 | 628 | 817 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 15 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 168 | 1 598 | 1 318 | 1 381 | 2 535 | 2 682 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 73 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 073 | 1 525 | 1 318 | 1 381 | 2 535 | 2 682 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 189 | 144 | 438 | 252 | 277 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 425 | 10 517 | 5 063 | 3 180 | 4 772 | 4 714 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 370 | 10 328 | 4 919 | 2 742 | 4 520 | 4 437 | |
| Выручка за отчетный год | 2 425 | 10 517 | 5 063 | 3 180 | 4 772 | 4 714 | 1 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 144 | 438 | 252 | 277 | 90 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 144 | 438 | 252 | 277 | 90 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 370 | 10 328 | 4 919 | 2 742 | 4 520 | 4 437 | 1 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 189 | 144 | 438 | 252 | 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 67 | 81 | 403 | 209 | 238 | 70 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 122 | 65 | 35 | 43 | 39 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 67 | 81 | 403 | 209 | 238 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 122 | 65 | 35 | 43 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 42 | 61 | 322 | 167 | 190 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 25 | 20 | 81 | 42 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 25 | 20 | 81 | 42 | 48 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 42 | 61 | 322 | 167 | 190 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 42 | 61 | 322 | 167 | 190 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 817 тыс. ₽ | 875 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,18 | 1,40 | 1,28 | 1,34 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,82 | 1,25 | 1,01 | 1,17 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,74 | 0,46 | 0,37 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,09 | 0,24 | 0,19 | 0,23 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 20,42 | 10,06 | 3,19 | 4,18 | 3,39 | 2,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,9 % | 16,6 % | 5,1 % | 5,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,2 % | 43,6 % | 69,7 % | 26,6 % | 23,3 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 35 дн. | 28 дн. | 56 дн. | 36 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.