Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО "ВЕЛЕС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 395 | 20 852 | 24 792 | 24 999 | 19 840 | 12 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 069 | 6 631 | 10 506 | 12 709 | 9 109 | 4 212 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 069 | 1 731 | 369 | 40 | 133 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 900 | 10 137 | 12 669 | 8 976 | 4 212 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 326 | 14 221 | 14 286 | 12 290 | 10 731 | 8 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 233 | 6 389 | 6 328 | 4 208 | 2 907 | 2 082 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 914 | 7 113 | 4 260 | 7 268 | 7 247 | 4 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 400 | 3 407 | 585 | 121 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 477 | 49 | 216 | 224 | 561 | 1 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 302 | 671 | 74 | 5 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 675 | 14 395 | 20 852 | 24 791 | 24 999 | 19 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 | 7 469 | 6 631 | 10 506 | 12 709 | 9 109 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 235 | 3 069 | 1 731 | 369 | 40 | 133 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 400 | 4 900 | 10 137 | 12 669 | 8 976 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 439 | 6 926 | 14 221 | 14 285 | 12 290 | 10 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 1 233 | 6 389 | 6 328 | 4 208 | 2 907 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 1 914 | 7 113 | 4 260 | 7 268 | 7 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 407 | 585 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 141 | 2 477 | 49 | 216 | 224 | 561 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 1 302 | 671 | 74 | 5 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 395 | 20 853 | 24 791 | 24 999 | 19 841 | 12 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 083 | 9 626 | 15 913 | 20 509 | 14 349 | 5 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 073 | 9 616 | 15 893 | 20 489 | 14 329 | 5 477 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 909 | 1 182 | 169 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 909 | 1 182 | 169 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 403 | 10 044 | 8 709 | 4 490 | 5 492 | 6 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 403 | 10 044 | 8 709 | 4 490 | 5 492 | 6 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 675 | 14 395 | 20 852 | 24 791 | 24 999 | 19 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 947 | 3 083 | 9 626 | 15 913 | 20 509 | 14 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 937 | 3 073 | 9 616 | 15 893 | 20 489 | 14 329 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 909 | 1 182 | 169 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 909 | 1 182 | 169 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 728 | 8 403 | 10 044 | 8 709 | 4 490 | 5 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 | 8 403 | 10 044 | 8 709 | 4 490 | 5 492 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 541 | 27 073 | 26 127 | 24 973 | 14 249 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 032 | 36 006 | 33 088 | 33 089 | 22 532 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 491 | 8 933 | 6 961 | 8 116 | 8 283 | |
| Выручка за отчетный год | 25 032 | 36 006 | 33 088 | 33 089 | 22 532 | 12 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 541 | 27 073 | 26 127 | 24 973 | 14 249 | 5 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 459 | 18 659 | 21 505 | 20 371 | 9 087 | 1 093 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 082 | 8 414 | 4 622 | 4 602 | 5 162 | 4 779 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 491 | 8 933 | 6 961 | 8 116 | 8 283 | 6 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 459 | 18 659 | 21 505 | 20 371 | 9 087 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 082 | 8 414 | 4 622 | 4 602 | 5 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 743 | 18 485 | 21 832 | 20 380 | 9 262 | 839 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 361 | 829 | 934 | 719 | 430 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 703 | 544 | 502 | 922 | 544 | 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 743 | 18 485 | 21 833 | 20 380 | 9 262 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 361 | 829 | 934 | 719 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 9 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 703 | 544 | 502 | 922 | 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 778 | 17 537 | 20 718 | 19 455 | 8 616 | |
| Прочее за предыдущий год | 965 | 948 | 1 115 | |||
| Прочее за отчетный год | 965 | 948 | 1 115 | 925 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 778 | 17 537 | 20 717 | 19 455 | 8 616 | 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 778 | 17 537 | 20 717 | 19 455 | 8 616 | 445 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 778 | 17 537 | 20 718 | 19 455 | 8 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,5 млн ₽ | 445 тыс. ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,1 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.