Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-СЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 220 | 24 339 | 36 469 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 220 | 24 339 | 36 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 576 | 7 026 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 953 | 14 758 | 22 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 5 | 6 980 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 220 | 24 339 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 220 | 24 339 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 576 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 953 | 14 758 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 220 | 24 339 | 36 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 121 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 220 | 25 628 | 35 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 220 | 24 900 | 29 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 728 | 5 745 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 220 | 24 339 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 220 | 25 628 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 220 | 24 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 263 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 487 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 487 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 | 12 776 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 664 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 243 | 823 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 243 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 554 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 31,53 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 227,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 453 дн. | 201 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.