Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 054 | 16 331 | 12 697 | 9 114 | 31 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 054 | 3 432 | 23 964 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 2 054 | 3 432 | 23 964 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 331 | 12 697 | 5 681 | 7 590 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 29 | 209 | 32 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 118 | 706 | 837 | 3 481 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 003 | 11 127 | 4 540 | 2 424 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 779 | 40 | 1 224 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 56 | 55 | 429 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 054 | 16 331 | 12 697 | 9 114 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 054 | 3 432 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 3 432 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 054 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 331 | 12 697 | 5 681 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 29 | 209 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 118 | 706 | 837 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 003 | 11 127 | 4 540 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 779 | 40 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 56 | 55 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 054 | 16 331 | 12 697 | 9 114 | 31 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 847 | 8 970 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 837 | 8 960 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 044 | 17 254 | 12 863 | 8 267 | 22 584 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 044 | 8 642 | 3 255 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 612 | 9 608 | 8 267 | 22 584 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 054 | 16 331 | 12 697 | 9 114 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 847 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 837 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 044 | 17 254 | 12 863 | 8 267 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 044 | 8 642 | 3 255 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 612 | 9 608 | 8 267 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 382 | 15 416 | 9 999 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 502 | 28 258 | 24 840 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 | 12 842 | 14 841 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 502 | 28 258 | 24 840 | 23 961 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 382 | 15 416 | 9 999 | 2 593 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 998 | 1 486 | 2 385 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 297 | 14 418 | 8 513 | 208 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 | 12 842 | 14 841 | 21 368 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 998 | 1 486 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 297 | 14 418 | 8 513 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 948 | 1 273 | 10 167 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 435 | 7 910 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 897 | 50 | 213 | 132 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 948 | 1 273 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 323 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 435 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 897 | 50 | 213 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 1 012 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 191 | 261 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 191 | 261 | 2 045 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 757 | 1 012 | 8 122 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 1 012 | 8 122 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 757 | 1 012 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 847 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | 1 013 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 757 | 1 013 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | 1 013 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 757 | 1 013 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 933 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 933 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 847 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 048 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 420 | 36 337 | 23 574 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 872 | 35 765 | 23 550 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 548 | 572 | 24 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 862 | 30 289 | 24 313 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 819 | 26 894 | 21 729 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 321 | 1 333 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 547 | 127 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 | 1 527 | 1 124 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 560 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 560 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 5 387 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 000 | 5 387 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -933 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,95 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,88 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 204,40 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -5,7 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 116 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.