Финансы ООО "ТД КОРОНА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД КОРОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 97 448 | 66 522 | 78 754 | 106 294 | 105 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 000 | 27 690 | 38 095 | 74 822 | 73 681 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 000 | 26 390 | 38 095 | 74 822 | 73 681 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 300 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 49 448 | 38 832 | 40 659 | 31 472 | 31 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 000 | 37 042 | 37 042 | 37 042 | 30 542 | 30 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 403 | 1 787 | 3 614 | 387 | 149 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 543 | 740 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 97 448 | 66 684 | 78 277 | 106 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 000 | 27 690 | 38 094 | 74 823 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 690 | 38 094 | 74 823 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 67 448 | 38 994 | 40 183 | 31 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 000 | 55 042 | 37 042 | 37 042 | 30 542 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 403 | 1 949 | 3 138 | 387 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 3 | 3 | 543 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 97 448 | 66 522 | 78 754 | 106 294 | 105 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 116 | 95 142 | 112 081 | 137 567 | 132 029 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 143 | 86 135 | 103 676 | 132 352 | 128 937 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 973 | 9 007 | 8 405 | 5 215 | 3 092 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 97 448 | 66 684 | 78 277 | 106 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 116 | 95 304 | 111 604 | 137 568 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 143 | 86 135 | 103 676 | 132 352 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 973 | 9 169 | 7 928 | 5 216 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 358 | 8 699 | 8 684 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 358 | 10 993 | 10 914 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 294 | 2 230 | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 358 | 10 993 | 10 914 | 12 393 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 358 | 10 993 | 8 684 | 8 611 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 699 | 8 684 | 8 611 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 958 | 2 294 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 230 | 3 782 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 699 | 8 684 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 958 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 167 | 4 595 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 600 | 89 | 60 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 678 | 14 842 | 13 468 | 6 606 | 4 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 162 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 600 | 84 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 678 | 14 842 | 13 468 | 6 606 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 049 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 135 | 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 135 | 113 | 238 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 054 | 4 357 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 054 | 4 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 97,4 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 105,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | -31,3 млн ₽ | -26,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,23 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,29 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 1,9 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 999 дн. | 2 948 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.