Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМАТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 250 | 103 944 | 23 293 | 23 267 | 23 152 | 24 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 191 | 96 386 | 11 138 | 11 395 | 15 064 | 15 064 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 191 | 96 386 | 11 138 | 11 395 | 15 064 | 15 064 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 059 | 7 558 | 12 155 | 11 872 | 8 088 | 8 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 449 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 4 550 | 8 089 | 9 201 | 5 630 | 6 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 638 | 4 036 | 2 632 | 2 389 | 2 389 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 | 369 | 14 | 23 | 54 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 928 | 95 250 | 103 944 | 23 293 | 23 267 | 23 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 707 | 94 191 | 96 386 | 11 138 | 11 395 | 15 064 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 707 | 94 191 | 96 386 | 11 138 | 11 395 | 15 064 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 1 059 | 7 558 | 12 155 | 11 872 | 8 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 449 | 16 | 16 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 233 | 4 550 | 8 089 | 9 201 | 5 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 638 | 4 036 | 2 632 | 2 389 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 376 | 370 | 14 | 23 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 249 | 103 944 | 23 293 | 23 267 | 23 152 | 24 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 949 | 97 898 | 18 921 | 19 992 | 19 561 | 20 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 91 956 | 91 956 | 91 968 | 91 968 | 91 968 | 91 968 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 993 | 5 942 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 806 | 5 490 | 4 200 | 3 073 | 3 012 | 2 962 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 806 | 5 490 | 4 200 | 3 073 | 3 012 | 2 962 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 495 | 556 | 172 | 202 | 580 | 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | 340 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 556 | 172 | 202 | 339 | 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 928 | 95 249 | 103 944 | 23 293 | 23 267 | 23 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 244 | 93 949 | 97 898 | 18 921 | 19 992 | 19 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 91 956 | 91 956 | 91 956 | 91 968 | 91 968 | 91 968 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 993 | 5 942 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 806 | 5 490 | 4 200 | 3 073 | 3 012 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 806 | 5 490 | 4 200 | 3 073 | 3 012 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 685 | 495 | 556 | 172 | 202 | 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 241 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 685 | 495 | 556 | 172 | 202 | 339 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 159 | 10 355 | 6 881 | 2 905 | 1 974 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 159 | 10 355 | 6 881 | 2 905 | 1 974 | |
| Выручка за отчетный год | 9 159 | 10 355 | 6 881 | 2 905 | 1 974 | 1 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 159 | 10 355 | 6 881 | 2 905 | 1 974 | 1 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 366 | 4 946 | 3 815 | 1 710 | 545 | 843 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 793 | 5 409 | 3 066 | 1 195 | 1 429 | 1 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 366 | 4 946 | 3 815 | 1 710 | 545 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 793 | 5 409 | 3 066 | 1 195 | 1 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 189 | 4 468 | 941 | 597 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 338 | 773 | 724 | 445 | 206 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 | 3 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 142 | 84 267 | 45 | 395 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 189 | 4 468 | 941 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 338 | 773 | 724 | 445 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 | 3 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 142 | 84 267 | 45 | 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 189 | 4 468 | 941 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 189 | 4 468 | 941 | 597 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 189 | 4 468 | 941 | 597 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 189 | 4 468 | 941 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 91 956 | 91 968 | 91 968 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 942 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 898 | 19 111 | 19 992 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 91 968 | 91 968 | 91 968 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 921 | 19 992 | 19 561 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 881 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 881 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 881 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 881 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 989 | 431 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 989 | 431 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 989 | 431 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 78 989 | 431 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 921 | 19 992 | 19 561 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 898 | 18 921 | 19 992 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 132 | 1 478 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 835 | 3 719 | 1 260 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 348 | 2 057 | 1 260 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 487 | 1 662 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 703 | 2 241 | 1 305 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 528 | 1 223 | 967 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 290 | 30 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 885 | 1 018 | 308 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 132 | 1 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -295 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ |
| Активы | 95,2 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 13,59 | 13,94 | 9,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 13,59 | 13,92 | 9,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 5,41 | 4,21 | 2,63 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 4,3 % | -1,3 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.